1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.17%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (-4.78%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (25.52 $) выше справедливой оценки (15.66 $)
- Текущий уровень задолженности 9.55% увеличился за 5 лет c 7.87%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июль 05:46 Is Canon (CAJPY) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/canon-cajpy-stock-o...
источник:
4 Июнь 02:10 ISS Backs Canon CEO After Nomination of First Woman to Board
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iss-backs-canon-ceo...
источник:
27 Май 13:00 Best Value Stocks to Buy for May 31st
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-value-stocks-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Canon Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -11.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -4.8% | -100% | 3.7% |
CAJFF vs Сектор: Canon Inc. превзошел сектор "Technology" на 95.22% за последний год.
CAJFF vs Рынок: Canon Inc. значительно отстал от рынка на -8.45% за последний год.
Стабильная цена: CAJFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CAJFF с недельной волатильностью в -0.0918% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.52 $) выше справедливой (15.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.52 $) выше справедливой на 38.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.56) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.56) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9948) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9948) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8579) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8579) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.03) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.03) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.18%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.18%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.03%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.03%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.17% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6973.72%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке