CanSino Biologics Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-61.92%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
Минусы
Цена (2.06 $) выше справедливой оценки (1.8404 $)- Дивиденды (1.351%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 28.94% увеличился за 5 лет c 18.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| CanSino Biologics Inc. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 10.8% | -100% | -0.7% |
| 90 дней | -23% | -99.3% | 8.3% |
| 1 год | -61.9% | -99.2% | 30.3% |
CASBF vs Сектор: CanSino Biologics Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 37.33% за последний год.
CASBF vs Рынок: CanSino Biologics Inc. значительно отстал от рынка на -92.21% за последний год.
Стабильная цена: CASBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CASBF с недельной волатильностью в -1.1908% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой (1.8404 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.28) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.28) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0187) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0187) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.51) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.51) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (3.43%) ниже средней доходности за 5 лет (6.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.43%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.71%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.71%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.8%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.8%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.82%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.82%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.351% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.351% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.351% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
