Financial Markets by TradingView

OTC: CASBF - CanSino Biologics Inc.

Доходность за полгода: -29.41%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-33.98%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.1 $) выше справедливой оценки (1.8761 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.351%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.98% увеличился за 5 лет c 18.88%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-24.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CanSino Biologics Inc. Healthcare Индекс
7 дней -25.8% -41% 3.4%
90 дней 12.9% -100% -4.6%
1 год -34% -87.5% 15%

Положительная оценка CASBF vs Сектор: CanSino Biologics Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 53.49% за последний год.

Отрицательная оценка CASBF vs Рынок: CanSino Biologics Inc. значительно отстал от рынка на -48.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CASBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CASBF с недельной волатильностью в -0.6535% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.28
P/S: 14.94
Больше данных по CASBF

3.2. Выручка

EPS -0.8274
ROE -24.67%
ROA -14.23%
ROIC 23.82%
Ebitda margin -440.11%
Больше данных по CASBF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.1 $) выше справедливой (1.8761 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.1 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.28) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.28) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9478) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9478) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.94) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.94) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.82) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.82) ниже чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.67%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.67%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.23%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.23%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.82%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.82%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.88% до 28.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -183.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.351% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.351% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.351% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CanSino Biologics Inc.

Перейти на форум акций "CanSino Biologics Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме