1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.08%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (7.29 $) выше справедливой оценки (6.51 $)
Дивиденды (2.55%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 14.58% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 07:39 Bay Community Bancorp Earns $3.12 Million in Third Quarter 2023; Declares Quarterly Cash Dividend of $0.05 Per Share
![Bay Community Bancorp Earns $3.12 Million in Third Quarter 2023; Declares Quarterly Cash Dividend of $0.05 Per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rVSTFmuHtV9eoio7OkjJUw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1206a9bb1b8066d8ef1c79db568dcf99.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bay-community-banco...
источник:
7 Июнь 12:29 Bay Community Bancorp Announces CFO Retirement
![Bay Community Bancorp Announces CFO Retirement](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rVSTFmuHtV9eoio7OkjJUw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1206a9bb1b8066d8ef1c79db568dcf99.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bay-community-banco...
источник:
7 Июнь 11:39 Bay Community Bancorp Earns $1.31 Million in Fourth Quarter 2023 and a Record $8.23 Million for the Year; Declares Quarterly Cash Dividend of $0.05 Per Share
![Bay Community Bancorp Earns $1.31 Million in Fourth Quarter 2023 and a Record $8.23 Million for the Year; Declares Quarterly Cash Dividend of $0.05 Per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rVSTFmuHtV9eoio7OkjJUw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1206a9bb1b8066d8ef1c79db568dcf99.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bay-community-banco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bay Community Bancorp | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -43.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -5.1% | -100% | 3.7% |
CBOBA vs Сектор: Bay Community Bancorp превзошел сектор "" на 94.92% за последний год.
CBOBA vs Рынок: Bay Community Bancorp значительно отстал от рынка на -8.75% за последний год.
Стабильная цена: CBOBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBOBA с недельной волатильностью в -0.0977% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.29 $) выше справедливой (6.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.29 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.19) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.19) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3498) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3498) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3092) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3092) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (744.12) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (744.12) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.36%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.36%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8458%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8458%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.55% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.72%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке