1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (-37.21%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (0.7346 $) выше справедливой оценки (0.6563 $)
Текущий уровень задолженности 36.58% увеличился за 5 лет c 30.15%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 17:55 China State Construction International Holdings Ltd's Dividend Analysis
![China State Construction International Holdings Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OLmGyjm_.0WoGEqFeA7DfA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/0704f09853609815972baf90ba8459f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-state-constru...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China State Construction International Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -16.5% | -100% | 4% |
90 дней | -33.2% | -100% | -12.9% |
1 год | -37.2% | -100% | 3.8% |
CCOHF vs Сектор: China State Construction International Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 62.79% за последний год.
CCOHF vs Рынок: China State Construction International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -41.06% за последний год.
Стабильная цена: CCOHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCOHF с недельной волатильностью в -0.7156% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.7346 $) выше справедливой (0.6563 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7346 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.36) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.36) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6427) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6427) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3631) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3631) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.06) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.06) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.72%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.87%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.87%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.72%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.72%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.4%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке