1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.31%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (27.34%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
Цена (1.006 $) выше справедливой оценки (0.8988 $)
Текущий уровень задолженности 30.32% увеличился за 5 лет c 30.05%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июнь 15:34 Exploring Tong Ren Tang Technologies And Two Other Key Dividend Stocks In Hong Kong
![Exploring Tong Ren Tang Technologies And Two Other Key Dividend Stocks In Hong Kong](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TBTlIWGxDVdGfSvEViZYdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4007c5f60022f3d086a9ee282fe76bfc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-tong-ren-...
источник:
25 Май 11:08 3 High Yield Dividend Stocks In Hong Kong Offering Up To 8.5%
![3 High Yield Dividend Stocks In Hong Kong Offering Up To 8.5%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OPZpCgRGULu94bbgsTLIsQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a8700db9ae2d9d376125feca8591533e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Coal Energy Company Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -10.2% | -6.5% | 1.6% |
90 дней | -4.2% | -72.4% | -5.7% |
1 год | 27.3% | -63.6% | 14.6% |
CCOZF vs Сектор: China Coal Energy Company Limited превзошел сектор "Energy" на 90.97% за последний год.
CCOZF vs Рынок: China Coal Energy Company Limited превзошел рынок на 12.7% за последний год.
Стабильная цена: CCOZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCOZF с недельной волатильностью в 0.5258% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.006 $) выше справедливой (0.8988 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.006 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0603) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0603) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4246) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4246) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.13) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.13) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.39%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.39%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3851%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3851%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.27%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.27%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.31% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.9%) находятся на комфортном уровне.