Headwater Exploration Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (5.72 $) меньше справедливой цены (6.2 $)- Доходность акции за последний год (17.45%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
Минусы
Дивиденды (5.67%) меньше среднего по сектору (6%).- Текущий уровень задолженности 1.4651% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 02:32 HEADWATER EXPLORATION INC. PROVIDES FIRST QUARTER OPERATIONS UPDATE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/headwater-explorati...
источник:
13 Марта 04:44 HEADWATER EXPLORATION INC. ANNOUNCES 2023 RESERVES, YEAR END 2023 OPERATING AND FINANCIAL RESULTS, OPERATIONS UPDATE, INCREASE TO 2024 CAPITAL BUDGET AND DECLARES QUARTERLY DIVIDEND
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/headwater-explorati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Headwater Exploration Inc. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -8.6% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 27.7% | -57% | 8% |
| 1 год | 17.5% | -46.7% | 33% |
CDDRF vs Сектор: Headwater Exploration Inc. превзошел сектор "Energy" на 64.12% за последний год.
CDDRF vs Рынок: Headwater Exploration Inc. значительно отстал от рынка на -15.56% за последний год.
Стабильная цена: CDDRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CDDRF с недельной волатильностью в 0.3356% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.72 $) ниже справедливой (6.2 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.72 $) немного ниже справедливой на 8.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.9) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.9) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9103) выше чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9103) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.63) выше чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.56) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.56) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 820%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.07%) ниже средней доходности за 5 лет (820%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.07%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.09%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.09%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.94%) выже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.94%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.67% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.33%) находятся на комфортном уровне.
