Отчетность Headwater Exploration Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.017 |
0.0089 |
0.0089 |
0.1794 |
0.3379 |
0.3563 |
0.3093 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.000316 |
0.0027 |
0.0063 |
0.0431 |
0.1195 |
0.1111 |
0.1134 |
|
|
EV, млрд $
|
-0.0035 |
-0.0116 |
0.1886 |
0.7261 |
0.9088 |
1.01 |
0.9938 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0067 |
-0.000652 |
-0.0077 |
0.0657 |
0.1555 |
0.1318 |
0.1297 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0116 |
0.0039 |
-0.0022 |
0.1074 |
0.214 |
0.2215 |
0.2179 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0097 |
0.0078 |
-0.0327 |
-0.027 |
0.0258 |
0.0094 |
0.046 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0119 |
0.0085 |
0.000216 |
0.1049 |
0.2093 |
0.2062 |
0.2205 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.1123 |
0.1094 |
0.2526 |
0.3737 |
0.4005 |
0.5974 |
0.5879 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0067 |
-0.000652 |
-0.0077 |
0.0657 |
0.1555 |
0.1255 |
0.1297 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0031 |
0.0034 |
0.0088 |
0.0365 |
0.0435 |
0.2308 |
0.0108 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0023 |
0.000656 |
0.0329 |
0.1319 |
0.1835 |
0.1968 |
0.1745 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.1048 |
0.076 |
0.09 |
0.0889 |
0.0993 |
0.109 |
0.0846 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0484 |
0.0316 |
0.0398 |
0.03 |
0.031 |
0.0362 |
0.0336 |
|
|
EV, млрд $
|
0.828 |
0.7193 |
0.923 |
0.9797 |
1.01 |
1.1866 |
1.0477 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.063 |
0.0429 |
0.0313 |
0.0222 |
0.0304 |
0.0464 |
0.0363 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0833 |
0.0583 |
0.0659 |
0.0572 |
0.0693 |
0.0691 |
0.0598 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0571 |
0.0132 |
0.0274 |
0.0066 |
0.0112 |
0.0112 |
0.0402 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0804 |
0.0734 |
0.049 |
0.0444 |
0.0493 |
0.0623 |
0.067 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.467 |
0.5351 |
0.4005 |
0.4063 |
0.4127 |
0.428 |
0.451 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0847 |
0.0721 |
0.0665 |
0.0604 |
0.0667 |
0.0447 |
0.0363 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0148 |
0.0118 |
0.0108 |
0.0162 |
0.0138 |
0.0643 |
0.0027 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0174 |
0.0175 |
0.0261 |
0.0289 |
0.0296 |
0.0512 |
0.0268 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0539 |
0.0584 |
0.0721 |
0.1078 |
0.1293 |
0.1433 |
0.141 |
|
|
Total Receivables
|
0.0052 |
0.0043 |
0.0052 |
0.0295 |
0.0321 |
0.0512 |
0.0503 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0000 |
0.000652 |
0.000536 |
0.000758 |
0.000916 |
0.000771 |
0.000759 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.005 |
0.0046 |
0.0056 |
0.0422 |
0.0592 |
0.0897 |
0.0882 |
|
|
Total Current Assets
|
0.06 |
0.0636 |
0.08 |
0.1388 |
0.1634 |
0.1966 |
0.1935 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0615 |
0.0557 |
0.202 |
0.3201 |
0.3781 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.126 |
0.1228 |
0.2823 |
0.4592 |
0.5417 |
0.8184 |
0.8054 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0001 |
0.00013 |
0.000804 |
0.000461 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0137 |
0.0134 |
0.0297 |
0.0855 |
0.1411 |
0.221 |
0.2175 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0539 |
-0.0581 |
-0.0717 |
-0.1063 |
-0.1287 |
-0.1313 |
-0.1292 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.000273 |
0.000409 |
0.0015 |
0.000635 |
0.012 |
0.0118 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1502 |
0.1728 |
0.1758 |
0.1552 |
0.1293 |
0.094 |
0.1081 |
|
|
Total Receivables
|
0.0534 |
0.0378 |
0.0321 |
0.0283 |
0.0281 |
0.0377 |
0.0386 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0015 |
0.0012 |
0.000916 |
0.000394 |
0.000474 |
0.000708 |
0.000582 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0178 |
0.0193 |
0.0214 |
0.0219 |
0.0227 |
0.0235 |
|
|
Total Current Assets
|
0.1983 |
0.2157 |
0.1634 |
0.1441 |
0.1248 |
0.1348 |
0.1484 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.3944 |
0.4824 |
0.3781 |
|
0.4384 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.5937 |
0.6992 |
0.5417 |
0.5546 |
0.5632 |
0.5972 |
0.6178 |
|
|
Short Term Debt
|
0.00075 |
0.000745 |
0.000461 |
0.000338 |
0.000213 |
0.0001 |
0.0000 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1267 |
0.164 |
0.1411 |
0.1482 |
0.1505 |
0.1692 |
0.1668 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.1362 |
-0.1696 |
-0.1287 |
-0.1137 |
-0.0947 |
-0.0947 |
-0.0991 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0819 |
0.0982 |
0.1122 |
0.118 |
0.1146 |
0.000677 |
0.009 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-0.2924 |
2.43 |
3.48 |
13.75 |
30.87 |
23.09 |
|
23.09 |
14.23 |
|
|
ROA, %
|
-0.2617 |
2.17 |
3.11 |
11.61 |
23.88 |
16.94 |
|
16.94 |
5.58 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
35.37 |
36.66 |
36.66 |
8.59 |
|
|
ROCE, %
|
5.43 |
-0.5384 |
-2.87 |
16.23 |
33.87 |
18.86 |
|
18.86 |
13.98 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
68.07 |
43.73 |
-24.31 |
59.88 |
63.33 |
70.45 |
|
70.45 |
23.06 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-1.85 |
30.16 |
70.61 |
24 |
35.37 |
31.19 |
|
36.68 |
8.59 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
46.02 |
41.93 |
41.93 |
15.74 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
13.01 |
7.78 |
6.53 |
4.89 |
5.12 |
8.6 |
7.99 |
14.23 |
|
|
ROA, %
|
8.29 |
4.97 |
4.73 |
4.03 |
4.08 |
6.27 |
5.49 |
5.58 |
|
|
ROCE, %
|
15.16 |
8.73 |
6.2 |
4.34 |
6.07 |
9.73 |
7.35 |
13.98 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
64.26 |
59.59 |
62.4 |
56.34 |
69.82 |
62.52 |
70.73 |
23.06 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
37.2 |
31.68 |
36.38 |
28.77 |
26.01 |
33.2 |
39.71 |
8.59 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000894 |
0.0011 |
0.0011 |
0.000623 |
0.0028 |
0.005 |
|
0.0047 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000269 |
1.4E-5 |
1.0E-5 |
3.3E-5 |
0.000655 |
0.000852 |
|
0.000392 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
32 |
35 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000471 |
0.0013 |
0.0014 |
0.0013 |
0.0012 |
0.0011 |
0.0012 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
2.6E-5 |
8.8E-5 |
0.000559 |
9.4E-5 |
9.5E-5 |
0.000101 |
0.000106 |
|