1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-14.4%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (34.31 $) выше справедливой оценки (30.65 $)
Дивиденды (3.29%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 41.89% увеличился за 5 лет c 38.3%.
Текущая эффективность компании (ROE=-3.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Июль 12:03 CAPREIT Announces July 2024 Distribution
![CAPREIT Announces July 2024 Distribution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BcDgTPBSYNsGE_r0XB6a.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5748336911c2fa7c862f9766df1f0768.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capreit-announces-j...
источник:
19 Июль 11:45 CAPREIT Announces Strategic Sale of MHC Portfolio for $740 Million
![CAPREIT Announces Strategic Sale of MHC Portfolio for $740 Million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BcDgTPBSYNsGE_r0XB6a.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5748336911c2fa7c862f9766df1f0768.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capreit-announces-s...
источник:
11 Июль 14:13 CAPREIT Announces $216MM in Strategic Transactions
![CAPREIT Announces $216MM in Strategic Transactions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BcDgTPBSYNsGE_r0XB6a.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5748336911c2fa7c862f9766df1f0768.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capreit-announces-2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -14.4% | -100% | 3.7% |
CDPYF vs Сектор: Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust превзошел сектор "Real Estate" на 85.56% за последний год.
CDPYF vs Рынок: Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust значительно отстал от рынка на -18.07% за последний год.
Стабильная цена: CDPYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CDPYF с недельной волатильностью в -0.2769% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.31 $) выше справедливой (30.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.31 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (540.39) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (540.39) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6717) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6717) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.75) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.75) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.72) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.72) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.69%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.69%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.05%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.05%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.29% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1611.51%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке