1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.96%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (-14.55%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (22.73 $) выше справедливой оценки (17.85 $)
Текущий уровень задолженности 45.74% увеличился за 5 лет c 34.75%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 11:26 CANADIAN UTILITIES REPORTS 2023 EARNINGS
![CANADIAN UTILITIES REPORTS 2023 EARNINGS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hV4Iq.DKk4PmTO8Waw6C0Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/85ead462124e796ae4d3883ac80fa7c8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/canadian-utilities-...
источник:
5 Июнь 00:38 Canadian Utilities Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
![Canadian Utilities Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/canadian-utilities-...
источник:
5 Июнь 00:26 Does Canadian Utilities Limited (TSE:CU) Create Value For Shareholders?
![Does Canadian Utilities Limited (TSE:CU) Create Value For Shareholders?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UFGWqxIFV.co.Sle8gU_bw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e44b48510541f08ce6d7c1a7b2f6b239.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-canadian-utili...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Canadian Utilities Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -10.7% | 2.1% |
90 дней | 1.6% | -94.1% | -5.2% |
1 год | -14.5% | -93.9% | 15.2% |
CDUAF vs Сектор: Canadian Utilities Limited превзошел сектор "Utilities" на 79.37% за последний год.
CDUAF vs Рынок: Canadian Utilities Limited значительно отстал от рынка на -29.76% за последний год.
Стабильная цена: CDUAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CDUAF с недельной волатильностью в -0.2798% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.73 $) выше справедливой (17.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.73 $) выше справедливой на 21.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.03) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.03) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8973) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8973) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.65) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.65) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.79%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.79%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.96% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.67%) находятся на комфортном уровне.