Financial Markets by TradingView

OTC: CESDF - CES Energy Solutions Corp.

Доходность за полгода: +29.89%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (76.88%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 33.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.98%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.52 $) выше справедливой оценки (3.14 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.74%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CES Energy Solutions Corp. Energy Индекс
7 дней -36.2% -95.6% 3.8%
90 дней -13.3% -95.4% -13.1%
1 год 76.9% -94.3% 3.7%

Положительная оценка CESDF vs Сектор: CES Energy Solutions Corp. превзошел сектор "Energy" на 171.18% за последний год.

Положительная оценка CESDF vs Рынок: CES Energy Solutions Corp. превзошел рынок на 73.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CESDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CESDF с недельной волатильностью в 1.4785% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.75
P/S: 0.4112
Больше данных по CESDF

3.2. Выручка

EPS 0.4446
ROE 24.41%
ROA 11.09%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.68%
Больше данных по CESDF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3.52 $) выше справедливой (3.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.52 $) выше справедливой на 10.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.75) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.75) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3522) ниже чем у сектора в целом (1.5801).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3522) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4112) ниже чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4112) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.57) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.57) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 82.07%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (82.07%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.41%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.41%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.09%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.09%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.98% до 33.67%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 299.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.74% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.57%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CES Energy Solutions Corp.

Перейти на форум акций "CES Energy Solutions Corp." ⇨