1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (70.87%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
- Текущий уровень задолженности 33.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.98%.
Минусы
- Цена (3.52 $) выше справедливой оценки (1.9691 $)
- Дивиденды (2.6%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 05:52 CES Energy Solutions (TSE:CEU) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ces-energy-solution...
источник:
13 Марта 05:49 CES ENERGY SOLUTIONS CORP. ANNOUNCES STRONG FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2023 RESULTS WITH RECORD REVENUE AND ADJUSTED EBITDAC AND A 20% INCREASE TO ITS QUARTERLY DIVIDEND
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ces-energy-solution...
источник:
6 Марта 05:54 CES Energy Solutions Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ces-energy-solution...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CES Energy Solutions Corp. | Energy | Индекс | |
7 дней | -13.5% | -50% | 1.5% |
90 дней | 31.8% | -57% | 8% |
1 год | 70.9% | -46.7% | 33% |
CESDF vs Сектор: CES Energy Solutions Corp. превзошел сектор "Energy" на 117.54% за последний год.
CESDF vs Рынок: CES Energy Solutions Corp. превзошел рынок на 37.86% за последний год.
Стабильная цена: CESDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CESDF с недельной волатильностью в 1.363% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.52 $) выше справедливой (1.9691 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.52 $) выше справедливой на 44.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.88) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.88) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3809) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3809) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.42) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.42) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.64) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.64) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 81.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.27%) ниже средней доходности за 5 лет (81.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.27%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.41%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.41%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.09%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.09%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.6% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.57%) находятся на не комфортном уровне.