Отчетность CES Energy Solutions Corp.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.937 |
0.9416 |
0.6547 |
0.882 |
1.42 |
1.6056 |
1.5726 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0352 |
0.0222 |
-0.1643 |
0.0368 |
0.0702 |
0.1078 |
0.1124 |
|
|
EV, млрд $
|
1.01 |
0.7825 |
0.4764 |
0.7468 |
1.02 |
0.9162 |
0.9975 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0569 |
0.0517 |
-0.003 |
0.0547 |
0.1231 |
0.1588 |
0.1622 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.1044 |
0.1073 |
0.0527 |
0.1049 |
0.1758 |
0.2141 |
0.2152 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0056 |
0.1005 |
0.0965 |
-0.0751 |
-0.0412 |
0.1707 |
0.1601 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0572 |
0.1381 |
0.1155 |
-0.0549 |
-0.002 |
0.2226 |
0.2194 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.5142 |
0.5008 |
0.3359 |
0.3588 |
0.449 |
0.486 |
0.4783 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0541 |
0.0517 |
-0.003 |
0.0547 |
0.1231 |
0.1599 |
0.1622 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.883 |
0.1499 |
0.1248 |
0.1378 |
0.1695 |
0.1883 |
0.176 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0565 |
0.0376 |
0.019 |
0.0202 |
0.0392 |
0.0519 |
0.0592 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.4013 |
0.4337 |
0.5247 |
0.5627 |
0.5577 |
0.3803 |
0.3909 |
0.4088 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0103 |
0.0201 |
0.0245 |
0.0404 |
0.033 |
0.025 |
0.0281 |
0.0363 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.8554 |
0.8719 |
1.02 |
0.9297 |
0.8702 |
1.0856 |
0.9162 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.0293 |
0.0379 |
0.0412 |
0.0406 |
0.0379 |
0.0401 |
0.0463 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0378 |
0.0578 |
0.0703 |
0.0756 |
0.074 |
0.0511 |
0.0536 |
0.0593 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0225 |
-0.025 |
-0.0312 |
0.0235 |
0.059 |
0.0517 |
0.0573 |
0.015 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
-0.0095 |
-0.012 |
0.0286 |
0.054 |
0.0659 |
0.0728 |
0.029 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.3842 |
0.4307 |
0.449 |
0.466 |
0.4715 |
0.4736 |
0.486 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0124 |
-0.0128 |
-0.0163 |
0.0388 |
0.0732 |
0.0379 |
0.0394 |
0.0463 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0406 |
0.0421 |
0.0464 |
0.0452 |
0.0472 |
0.0485 |
0.3625 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0179 |
0.018 |
0.019 |
0.0197 |
0.0189 |
0.0142 |
0.0155 |
0.0141 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
-0.0244 |
-0.0331 |
0.0135 |
-0.031 |
-0.044 |
|
-0.0438 |
|
|
Total Receivables
|
0.2306 |
0.1899 |
0.1182 |
0.2283 |
0.3541 |
0.2569 |
0.3212 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.1758 |
0.1625 |
0.1316 |
0.2016 |
0.3156 |
0.3018 |
0.297 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0476 |
0.0562 |
0.0563 |
0.0508 |
0.0533 |
0.0553 |
0.0529 |
|
|
Total Current Assets
|
0.4165 |
0.3685 |
0.2754 |
0.4565 |
0.6883 |
0.6506 |
0.6402 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.2661 |
0.2614 |
0.2318 |
0.2265 |
0.2554 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.9744 |
0.8992 |
0.6324 |
0.8018 |
1.04 |
1.0173 |
1.0011 |
|
|
Short Term Debt
|
0.011 |
0.016 |
0.0141 |
0.012 |
0.0171 |
0.0154 |
0.0355 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.2099 |
0.2913 |
0.3623 |
0.2732 |
0.2688 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.4602 |
0.3984 |
0.2965 |
0.443 |
0.5912 |
0.5313 |
0.5228 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.3847 |
0.3336 |
0.2203 |
0.3533 |
0.4503 |
0.2885 |
0.3371 |
|
|
Долг, млрд
|
0.3603 |
0.3005 |
0.2338 |
0.3223 |
0.4063 |
0.3424 |
0.3371 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
-0.035 |
-0.0422 |
-0.044 |
-0.0465 |
-0.0499 |
-0.0523 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.292 |
0.3455 |
0.3541 |
0.3435 |
0.2977 |
0.3111 |
0.2569 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.2648 |
0.3082 |
0.3156 |
0.3219 |
0.3013 |
0.282 |
0.3018 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.014 |
0.0068 |
0.014 |
0.0133 |
0.0137 |
0.013 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.5822 |
0.6687 |
0.6883 |
0.6782 |
0.6236 |
0.6198 |
0.6506 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.2323 |
0.252 |
0.2554 |
|
0.2663 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
0.9329 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
0.9759 |
0.9776 |
1.0173 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.014 |
0.0152 |
0.0171 |
0.0184 |
0.0197 |
0.0201 |
0.0154 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.3449 |
0.3709 |
0.3623 |
0.332 |
0.2982 |
0.2748 |
0.2732 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.5487 |
0.5962 |
0.5912 |
0.5614 |
0.5044 |
0.504 |
0.5313 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.415 |
0.4553 |
0.4503 |
0.425 |
0.398 |
0.3793 |
0.2885 |
|
|
Долг, млрд
|
0.208 |
0.2356 |
0.2631 |
0.2673 |
0.2674 |
0.3481 |
0.3271 |
0.3424 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
7.4 |
4.37 |
-39.28 |
10.59 |
17.38 |
23.02 |
|
24.41 |
14.23 |
|
|
ROA, %
|
3.88 |
2.37 |
-21.46 |
5.13 |
7.62 |
10.46 |
|
11.09 |
5.58 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
4.96 |
7.15 |
7.15 |
8.59 |
|
|
ROCE, %
|
6.56 |
6.56 |
-0.5406 |
8.13 |
14.6 |
19.91 |
|
20.68 |
13.98 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
11.14 |
11.39 |
8.04 |
11.9 |
12.4 |
13.34 |
|
13.68 |
23.06 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
3.76 |
2.36 |
-25.1 |
4.17 |
4.95 |
6.71 |
|
7.15 |
8.59 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
8.7 |
10.31 |
10.31 |
15.74 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
4.17 |
4.84 |
7.56 |
5.81 |
5.64 |
6.17 |
7.7 |
14.23 |
|
|
ROA, %
|
1.6563 |
1.8398 |
2.88 |
2.35 |
2.5 |
2.89 |
3.62 |
5.58 |
|
|
ROCE, %
|
4.27 |
5.1 |
5.25 |
4.97 |
4.58 |
4.97 |
5.73 |
13.98 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
13.21 |
13.38 |
11.55 |
13.26 |
13.43 |
13.7 |
14.51 |
23.06 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.64 |
4.66 |
7.18 |
5.92 |
6.57 |
7.19 |
8.89 |
8.59 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0192 |
0.0201 |
0.0169 |
0.0156 |
0.0215 |
0.0144 |
0.033 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
2123 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0083 |
0.0138 |
0.0035 |
0.0077 |
0.0048 |
0.0053 |
0.0103 |
|