1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=35.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (68.9 $) выше справедливой оценки (40.32 $)
- Дивиденды (1.5533%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (14.43%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущий уровень задолженности 5.89% увеличился за 5 лет c 0.0096%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 01:25 Is CTS Eventim AG & Co. KGaA's (ETR:EVD) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cts-eventim-ag-co-k...
источник:
1 Апреля 23:56 CTS Eventim KGaA Full Year 2023 Earnings: Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cts-eventim-kgaa-fu...
источник:
12 Марта 00:49 Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For CTS Eventim KGaA (ETR:EVD)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-sig...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CTS Eventim AG & Co. KGaA | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
90 дней | -0.2% | -56.7% | 8% |
1 год | 14.4% | 2100176039.3% | 33% |
CEVMF vs Сектор: CTS Eventim AG & Co. KGaA значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176024.83% за последний год.
CEVMF vs Рынок: CTS Eventim AG & Co. KGaA значительно отстал от рынка на -18.58% за последний год.
Стабильная цена: CEVMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CEVMF с недельной волатильностью в 0.2776% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (68.9 $) выше справедливой (40.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (68.9 $) выше справедливой на 41.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.84) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.84) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.53) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.53) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.68) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.68) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (165.91%) превышает среднюю доходность за 5 лет (24.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (165.91%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.6%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.6%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.92%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.92%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5533% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5533% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5533% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.05%) находятся на комфортном уровне.