OTC: CEVMF - CTS Eventim AG & Co. KGaA

Доходность за полгода: +14.43%
Сектор: Communication Services

Отчетность CTS Eventim AG & Co. KGaA

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								5.95
Выручка, млрд $	1.03	1.24	1.44	0.2568	0.4078	2.09	1.09	2.51
Чистая прибыль, млрд $	0.1128	0.1185	0.1329	-0.0823	0.0879	0.2212	0.11	0.2925
EV, млрд $		2.65	4.74	4.55	5.78	3.27	5.58	5.58
EBIT, млрд $	0.1601	0.1848	0.2178	-0.1308	-0.0539	0.3744	0.3629	0.3629
EBITDA, млрд $	0.2105	0.2335	0.2841	-0.0422	0.2012	0.4402	0.2578	0.4403
FCF, млрд $	0.1863	0.3104	0.099	-0.142	0.4677	0.1362	0.064	0.5196
Операционный денежный поток, млрд $	0.221	0.3375	0.141	-0.1257	0.5027	0.1943	0.064	0.7017
Баланс стоимость, млрд $	0.3698	0.4385	0.5118	0.448	0.53	0.794	0.8524	0.8641
Операционная прибыль, млрд $	0.1599	0.1828	0.224	-0.1335	-0.0544	0.3744	0.1858	0.3629
Операционные расходы, млрд $	0.8741	1.06	1.22	0.3903	0.4623	0.1481	0.9057	0.2795
CAPEX, млрд $	0.0135	0.0112	0.024	0.0035	0.0123	0.0581	0.1821	0.1821

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2278	0.1392	0.5951	0.6944	0.4971	0.3663	0.6547	-0.2994	0.6479
Чистая прибыль, млрд $	0.06	0.009	0.0712	0.0882	0.0854	0.0445	0.0473	0.0358	0.0737
EV, млрд $				4.5	3.27	4.52	5.42	5.04	5.5
EBIT, млрд $	-0.1163	0.0066	0.0908	0.1212	0.24	0.0706	0.0828	0.0322	0.1396
EBITDA, млрд $	0.0269	0.0028	0.0715	0.1086	0.1181	0.0656	0.0838	0.0686	0.1633
FCF, млрд $	0.1953	0.008	0.0342	-0.0461	0.1986	0.0679	-0.0883	0.0567	0.5535
Операционный денежный поток, млрд $	0.2303	0.008	0.0342	-0.0461	0.1986	0.0679	-0.0883	0.0567	0.5535
Баланс стоимость, млрд $	0.53	0.5421	0.5943	0.6612	0.794	0.8524	0.7233	0.8697	0.9552
Операционная прибыль, млрд $	0.2522	0.0368	0.0362	-0.0366	0.2794	0.0194	-0.0583	0.0322	0.1396
Операционные расходы, млрд $	0.3447	0.1326	0.5044	-0.0638	0.1169	0.3325	0.0478	-0.0599	0.0818
CAPEX, млрд $	0.0161	0.0161	0.0136	0.0161	0.0148	0.015	0.0188

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.6407	0.8732	0.7905	0.7412	0.9652	1.1661	1.2	0.991
Short Term Investments	0.0105	0.0104	0.0261	0.023	0.0437	0.2013	0.6228	0.6228
Total Receivables	0.1813	0.2148	0.2292	0.1001	0.1554	0.5007	0.2486	0.2486
Товарно материальные запасы	0.0046	0.0054	0.0056	0.0047	0.0047	0.0055	0.0137	0.0137
Амортизация, млрд			0.0526	0.0498	0.053	0.0657	0.0773	0.0773
Total Current Assets	0.9151	1.19	1.14	0.9813	1.4	1.8843	2.07	2.07
Чистые активы, млрд	0.9151	1.19	1.14	0.9813	1.4	0.1703	1.91	1.91
Активы, млрд	1.41	1.73	1.9	1.83	2.29	2.83	2.92	3.12
Short Term Debt	0.0594	0.039	0.0858	0.0155	0.000128	0.0198	0.0315	0.0315
Long Term Debt	0.0878	0.0663	0.0143	0.0036	0.0045	0.000218	0.0013	0.0013
Задолженность, млрд	1.01	1.25	1.35	1.33	1.7	1.9229	1.93	2.14
Чистый долг, млрд		-0.8252	-0.6329	-0.538	-0.7915	-1.0345	-0.8071	-0.8071
Долг, млрд		0.000166	0.1352	0.1228	0.1294	0.1316	0.1839	0.1839

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.9652	0.9634	0.9862	0.9226	1.07	1.11	0.8661	0.8946	1.0955
Short Term Investments	0.0437	0.1259	0.1602	0.1917	0.2013	0.2754	0.2844	0.4337	0.6884
Total Receivables	0.1554	0.0798	0.1303	0.1404	0.5007	0.1187	0.353	0.3324	0.2748
Товарно материальные запасы	0.0047	0.005	0.005	0.0052	0.0055	0.0117	0.0112	0.0126	0.0152
Амортизация, млрд				0.0178	0.0161	0.0163	0.0187	0.0365	0.0237
Total Current Assets	1.4	1.47	1.58	1.49	1.8843	1.91	1.5946	1.7696	2.29
Чистые активы, млрд	1.4	1.47	1.58	1.49	0.1703	1.91	0.2286	0.2726
Активы, млрд	2.29	2.37	2.46	2.37	2.83	2.92	2.54	2.77	3.45
Short Term Debt	0.000128			0.0197	0.0198	0.0196	0.0203	0.0214	0.0349
Long Term Debt	0.0045				0.000218				0.0015
Задолженность, млрд	1.7	1.77	1.79	1.61	1.9229	1.93	1.7071	1.7832	2.36
Чистый долг, млрд				-0.8835	-1.0345	-1.072	-0.7412	-0.7674	-0.8922
Долг, млрд	1.48	1.55	1.62	1.44	1.59	1.61	1.55	0.1271	0.2033

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.18	1.23	1.38	-0.8569	0.9158	2.3	1.15		3.05
Цена акции ао						62.83	76.85	68.9	89.98
Число акций ао, млн	95.99	95.99	95.99	95.99	95.99	104.17	102.24		102.24
FCF/акцию	1.9411	3.23	1.0309	-1.4798	4.87	1.3075	0.6664		5.08

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.59	0.11	0.58	0.65	0.78	0.46	0.43	0.3727	0.7674
FCF/акцию	2.03	0.0831	0.3567	-0.4807	1.906	0.7074	-0.8479	0.5445	5.41

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	31.1	29.32	27.97	-17.14	17.98	34.04	15.91		35.6	22.29
ROA, %	8.67	7.57	7.33	-4.42	4.27	8.82	4.22		9.92	7.95
ROS, %							10.09	11.65	11.65	34.54
ROCE, %	31.27	32.43	30.13	-18.37	-6.65	33.96	29.22		29.22	14.00
Рентаб EBITDA, %	20.36	18.81	19.69	-16.41	49.33	21.06	23.62		17.53	40.85
Чистая рентаб, %	10.91	9.54	9.21	-32.03	21.56	10.58	10.08		11.64	34.56
Operation Margin, %							17.05	14.46	14.46	14.02

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	12.25	2.25	10.65	-0.6476	24.25	7.62	5.43	4.51	9.02	22.29
ROA, %	2.62	0.4713	2.29	-0.1499	5.62	1.7926	1.513	1.3477	2.39	7.95
ROCE, %	-14.5	0.8316	11.3	14.31	25.32	6.76	7.69	2.89	11.97	14.00
Рентаб EBITDA, %	45.48	24.81	18.34		23.75	17.91	12.8		25.21	40.85
Чистая рентаб, %	24.76	7.88	9.28		11.47	11.93	6.35		11.37	34.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.53	2.58	3.43	18.25	14.85	2.06	4.89		2.54	5.80
P/BV	9.28	6.8	9	9.48	10.34	4.74	5.39		6.53	5.36
P/E	32.38	27.06	37.25		68.9	19.47	48.57		21.84	39.55
P/FCF							92.97	11.45	11.45	-63.08
E/P							0.0185	0.0492	0.0492	3.71
EV/EBITDA			17.1	-55.05	13498.06	7.44	12.68		12.68	16.60
EV/S							4.21	2.22	2.22
Debt/EBITDA			0.4879		301.97	0.2991	0.4639	0.4177	0.4177	2.22
Netdebt/Ebitda							0	-1.8331	-1.8331	1.19
Debt/Ratio							0.041	0.0589	0.0589	0.29
Debt/Equity							0.0626	0.0963	0.0963	14.84
Debt/Net Income							1.0873	0.6287	0.6287	5.16
Бета							0.6671	1.7686	1.7686	-0.18
Индекс Альтмана							3.11	2.07	2.07	43.53

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	14.85	10.91	4.48	5.38	2.11	4.72	2.63	2.78	4.62	5.80
P/BV	10.34	9.66	7.21	6.52	4.74	5.2	7.37	5.9	5.91	5.36
P/E	68.9	46.4	37.97		19.83	46.84	25.87	20.9	32.6	39.55
EV/EBITDA				16.3	7.56	9.29	11.41	9.82	13.22	16.60
Debt/EBITDA				4.56	0.514	1.4941	1.1827	1.852	1.2447	2.22

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.048	0.0566	0.0595				0.1084
Дивиденд	0.2764	0.3686	0.4346	0.4	0.46	0.48	0.59	0.62				1.06	1.1433	1.06
Див доход, ао, %	1.8899	1.7742	2.09	1.4241	1.6377	1.1098	1.5486	1.0764	1.0333	1.0188		1.5533		1.5533	3.30
Дивиденды / прибыль, %						42.55	47.79	44.78				37.05		37.05	36.54

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1126	0.1104	0.1104	0.1012
Дивиденды / прибыль, %		72.05	232.79	244.61	36.54

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000828	0.000851	0.00086	0.000979	0.000859	0.0058	0.0245		0.0347
Расходы на обслуживание долга		0.0032	0.006	0.0041	0.0046	0.0055	0.0143		0.0079
Персонал, чел							3354	3535

Investing Port

OTC: CEVMF - CTS Eventim AG & Co. KGaA

Отчетность CTS Eventim AG & Co. KGaA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное