1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (15.43%) больше среднего по сектору (3.49%).
- Доходность акции за последний год (-3.45%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
- Текущий уровень задолженности 20.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.75%.
Минусы
- Цена (21.1 $) выше справедливой оценки (18.85 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=1.0456%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
CEZ, a. s. | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.2% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 16.7% | -99% | -13.1% |
1 год | -3.5% | -98.9% | 3.7% |
CEZYY vs Сектор: CEZ, a. s. превзошел сектор "Utilities" на 95.42% за последний год.
CEZYY vs Рынок: CEZ, a. s. значительно отстал от рынка на -7.12% за последний год.
Стабильная цена: CEZYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CEZYY с недельной волатильностью в -0.0664% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.1 $) выше справедливой (18.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.1 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.48) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.48) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0457) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0457) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6981) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6981) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.74) выше чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.74) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0456%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0456%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.303%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.303%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.43% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.43% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (262.28%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке