OTC: CGECF - Cogeco Inc.

Доходность за полгода: -1.3696%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (5.22%) больше среднего по сектору (3.61%).
  • Доходность акции за последний год (7.98%) выше чем средняя по сектору (-18.62%).
  • Текущий уровень задолженности 51.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.28%.

Минусы

  • Цена (42.2 $) выше справедливой оценки (25.36 $)
  • Текущая эффективность компании (ROE=6.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.5%)

Похожие компании

Kuaishou Technology

Ubisoft Entertainment SA

Kakaku.com, Inc.

Nintendo Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cogeco Inc. Communication Services Индекс
7 дней 7.3% -2.3% 1.4%
90 дней 11.6% -13.2% 5.9%
1 год 8% -18.6% 27.7%

Положительная оценка CGECF vs Сектор: Cogeco Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 26.6% за последний год.

Отрицательная оценка CGECF vs Рынок: Cogeco Inc. значительно отстал от рынка на -19.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CGECF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CGECF с недельной волатильностью в 0.1535% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.77
P/S: 0.2468
Больше данных по CGECF

3.2. Выручка

EPS 3.29
ROE 6.62%
ROA 0.6334%
ROIC 0%
Ebitda margin 46.82%
Больше данных по CGECF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (42.2 $) выше справедливой (25.36 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (42.2 $) выше справедливой на 39.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.77) ниже чем у сектора в целом (49.6).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.77) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2208) ниже чем у сектора в целом (5.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2208) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2468) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2468) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.84) ниже чем у сектора в целом (5.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.84) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.81%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.81%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.3927%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.62%) ниже чем у сектора в целом (13.5%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.62%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6334%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6334%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-14.75%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (51.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 53.28% до 51.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7242.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.22% выше средней по сектору '3.61%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.92%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Cogeco Inc.

Перейти на форум акций "Cogeco Inc." ⇨