1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.22%) больше среднего по сектору (3.61%).
- Доходность акции за последний год (7.98%) выше чем средняя по сектору (-18.62%).
- Текущий уровень задолженности 51.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.28%.
Минусы
- Цена (42.2 $) выше справедливой оценки (25.36 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=6.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.5%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 06:00 Reminder: Cogeco Inc. and Cogeco Communications Inc. Annual Shareholders' Meeting for 2023, and the Release of their Financial Results for the First Quarter of Fiscal 2024 and Related Conference Call
![Reminder: Cogeco Inc. and Cogeco Communications Inc. Annual Shareholders' Meeting for 2023, and the Release of their Financial Results for the First Quarter of Fiscal 2024 and Related Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VBlVe.kUSKz_Q0tYxVnc6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/b7c70e0abf7fc494436b70f571fe71e7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reminder-cogeco-inc...
источник:
21 Августа 04:54 Investors in Cogeco (TSE:CGO) have unfortunately lost 23% over the last three years
![Investors in Cogeco (TSE:CGO) have unfortunately lost 23% over the last three years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c1U32GMZEQMaITTDSG8awA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2a5f8bf7b14f7a84eeab5c2afb4feb0b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-cogeco-ts...
источник:
21 Августа 04:50 Cogeco Releases its Financial Results for the First Quarter of Fiscal 2024
![Cogeco Releases its Financial Results for the First Quarter of Fiscal 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jQBYG68OQmNyOwKEYd59zg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/c8b292281ed9f7e33bc0efa981cce301.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cogeco-releases-fin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cogeco Inc. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.3% | -2.3% | 1.4% |
90 дней | 11.6% | -13.2% | 5.9% |
1 год | 8% | -18.6% | 27.7% |
CGECF vs Сектор: Cogeco Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 26.6% за последний год.
CGECF vs Рынок: Cogeco Inc. значительно отстал от рынка на -19.77% за последний год.
Стабильная цена: CGECF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CGECF с недельной волатильностью в 0.1535% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (42.2 $) выше справедливой (25.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.2 $) выше справедливой на 39.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.77) ниже чем у сектора в целом (49.6).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.77) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2208) ниже чем у сектора в целом (5.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2208) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2468) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2468) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.84) ниже чем у сектора в целом (5.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.84) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.3927%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.62%) ниже чем у сектора в целом (13.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.62%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6334%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6334%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-14.75%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.22% выше средней по сектору '3.61%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.92%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке