1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.6%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 51.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.28%.
Минусы
- Цена (42.2 $) выше справедливой оценки (25.76 $)
- Доходность акции за последний год (-4.09%) ниже чем средняя по сектору (2100176014.38%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 04:05 Cogeco and Cogeco Communications Schedule the Release of Their Financial Results for the Second Quarter of Fiscal 2024 and Related Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cogeco-cogeco-commu...
источник:
3 Апреля 04:40 Cogeco Publishes Its Sustainability Report and Climate Action Plan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cogeco-publishes-su...
источник:
13 Марта 04:46 Cogeco Inc. and Cogeco Communications Inc. Announce Frédéric Perron appointed as President and CEO; Philippe Jetté to Retire
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cogeco-inc-cogeco-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cogeco Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
90 дней | -1.9% | -56.7% | 8% |
1 год | -4.1% | 2100176014.4% | 33% |
CGECF vs Сектор: Cogeco Inc. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176018.47% за последний год.
CGECF vs Рынок: Cogeco Inc. значительно отстал от рынка на -37.11% за последний год.
Стабильная цена: CGECF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CGECF с недельной волатильностью в -0.0787% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.2 $) выше справедливой (25.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.2 $) выше справедливой на 39%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.77) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.77) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2208) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2208) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2468) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2468) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.84) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.84) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.3883%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.3883%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.62%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.62%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6334%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6334%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.6% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.92%) находятся на комфортном уровне.