Financial Markets by TradingView

OTC: CGEMY - Capgemini SE

Доходность за полгода: +16.73%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (44.17 $) меньше справедливой цены (54.29 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.59%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7463%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.07% увеличился за 5 лет c 20.35%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Capgemini SE Technology Индекс
7 дней 0.2% -100% 1.5%
90 дней -1.2% -100% 8%
1 год 27.6% -99.7% 33%

Положительная оценка CGEMY vs Сектор: Capgemini SE превзошел сектор "Technology" на 127.26% за последний год.

Отрицательная оценка CGEMY vs Рынок: Capgemini SE значительно отстал от рынка на -5.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CGEMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CGEMY с недельной волатильностью в 0.5305% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.03
P/S: 0.2979
Больше данных по CGEMY

3.2. Выручка

EPS 10.12
ROE 16.48%
ROA 6.63%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.42%
Больше данных по CGEMY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (44.17 $) ниже справедливой (54.29 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (44.17 $) ниже справедливой на 22.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.03) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.03) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3531) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3531) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2979) ниже чем у сектора в целом (39.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2979) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.71) ниже чем у сектора в целом (63.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.71) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.94%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (30.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (21.94%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (30.09%) ниже доходности по сектору (63.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.48%) выже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.48%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.63%) ниже чем у сектора в целом (8%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.63%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.35% до 23.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 342.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7463% ниже средней по сектору '1.7975%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7463% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7463% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.61%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Capgemini SE

Перейти на форум акций "Capgemini SE" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме