1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.46%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (40.45 $) выше справедливой оценки (36.14 $)
- Дивиденды (1.9734%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 23.08% увеличился за 5 лет c 20.35%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 часов назад Stocks to watch this week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tesla-microsoft-alp...
источник:
15 Июль 04:35 Generative AI is set to be adopted by 85% of the software workforce over the next two years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/generative-ai-set-a...
источник:
7 Июль 22:43 Capgemini to enrich its engineering capabilities in Australia with acquisition of D+I
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capgemini-enrich-en...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Capgemini SE | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -7.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 2.5% | -100% | 3.7% |
CGEMY vs Сектор: Capgemini SE превзошел сектор "Technology" на 102.46% за последний год.
CGEMY vs Рынок: Capgemini SE незначительно отстал от рынка на -1.2127% за последний год.
Стабильная цена: CGEMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CGEMY с недельной волатильностью в 0.0472% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (40.45 $) выше справедливой (36.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.45 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.02) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3519) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3519) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2969) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2969) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.7) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.7) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.48%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.48%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.63%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.63%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9734% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9734% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9734% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.61%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке