1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.82%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-1.5873%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (6.2 $) выше справедливой оценки (5.54 $)
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 20:36 Chemtrade Logistics Income Fund Reports Fourth Quarter and Record Full Year Results for 2023
![Chemtrade Logistics Income Fund Reports Fourth Quarter and Record Full Year Results for 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0t6fMxM1yHjFo0H3AU9DwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/cd2a4e8ab1f2a8f96d78440ee4385111.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chemtrade-logistics...
источник:
14 Июнь 20:01 Is Chemtrade Logistics Income Fund (TSE:CHE.UN) Potentially Undervalued?
![Is Chemtrade Logistics Income Fund (TSE:CHE.UN) Potentially Undervalued?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9n7QuhHayGzdtM7f4dMlJQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41ac2ff04a1eb49ac780d477a97a6718.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chemtrade-logistics...
источник:
6 Июнь 23:56 CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND COMPLETES REDEMPTION OF ITS REMAINING 4.75% CONVERTIBLE UNSECURED SUBORDINATED DEBENTURES DUE MAY 31, 2024
![CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND COMPLETES REDEMPTION OF ITS REMAINING 4.75% CONVERTIBLE UNSECURED SUBORDINATED DEBENTURES DUE MAY 31, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h4dVKDz5PFOZuVSoxESsHg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/9725f0745ecd056965a5b030e6822723.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chemtrade-logistics...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chemtrade Logistics Income Fund | Индекс | ||
7 дней | -6.2% | -87.6% | 1.7% |
90 дней | 5.1% | -100% | -5.6% |
1 год | -1.6% | -100% | 14.7% |
CGIFF vs Сектор: Chemtrade Logistics Income Fund превзошел сектор "" на 98.41% за последний год.
CGIFF vs Рынок: Chemtrade Logistics Income Fund значительно отстал от рынка на -16.27% за последний год.
Стабильная цена: CGIFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CGIFF с недельной волатильностью в -0.0305% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.2 $) выше справедливой (5.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.2 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.82% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.82% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.