1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 39.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 70.87%.
Минусы
- Цена (82.22 $) выше справедливой оценки (17.47 $)
- Дивиденды (1.1287%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (0.2683%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 04:06 CARGOJET ANNOUNCES TIMING OF FIRST QUARTER CONFERENCE CALL
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cargojet-announces-...
источник:
23 Марта 14:26 Корабль Cargo Dragon пристыковался к МКС
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cargojet Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -12% | 1.5% |
90 дней | -7.4% | -79% | 8% |
1 год | 0.3% | 70801945.5% | 33% |
CGJTF vs Сектор: Cargojet Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801945.28% за последний год.
CGJTF vs Рынок: Cargojet Inc. значительно отстал от рынка на -32.75% за последний год.
Стабильная цена: CGJTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CGJTF с недельной волатильностью в 0.0052% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (82.22 $) выше справедливой (17.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (82.22 $) выше справедливой на 78.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.43) выше чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.43) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8816) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8816) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.41) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.41) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-51.08%) ниже средней доходности за 5 лет (28.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-51.08%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5927%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5927%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1287% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1287% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1287% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.82%) находятся на комфортном уровне.