1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.95 $) меньше справедливой цены (3.11 $)
- Доходность акции за последний год (-75.52%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (18.05%).
- Текущий уровень задолженности 0.8538% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-36.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.97%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 20:05 Institutions along with individual investors who hold considerable shares inChalice Mining Limited (ASX:CHN) come under pressure; lose 11% of holdings value
![Institutions along with individual investors who hold considerable shares inChalice Mining Limited (ASX:CHN) come under pressure; lose 11% of holdings value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AOWHyXin1BFTffLXRLaVdg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/590bd73c4f469217441156accbe686a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutions-along-...
источник:
3 Августа 19:45 Chalice Mining Insiders Placed Bullish Bets Worth AU$34.6m
![Chalice Mining Insiders Placed Bullish Bets Worth AU$34.6m](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AOWHyXin1BFTffLXRLaVdg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/590bd73c4f469217441156accbe686a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chalice-mining-insi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chalice Mining Limited | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 26.7% | -95.9% | 1.4% |
90 дней | 0% | -96.5% | 5.9% |
1 год | -75.5% | -96.2% | 27.7% |
CGMLF vs Сектор: Chalice Mining Limited превзошел сектор "Materials" на 20.72% за последний год.
CGMLF vs Рынок: Chalice Mining Limited значительно отстал от рынка на -103.26% за последний год.
Стабильная цена: CGMLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CGMLF с недельной волатильностью в -1.4522% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.95 $) ниже справедливой (3.11 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.95 $) ниже справедливой на 227.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (145.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.48) выше чем у сектора в целом (1.0949).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.48) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8758.79) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8758.79) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.66) ниже чем у сектора в целом (100.24).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.66) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 111.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (111.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.11%) ниже чем у сектора в целом (8.97%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.11%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-34%) ниже чем у сектора в целом (4.5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-34%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.91%) ниже чем у сектора в целом (16.3%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.91%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '18.05%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке