1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (233.78%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
Минусы
Цена (0.3478 $) выше справедливой оценки (0.0788 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 26.12% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 02:09 June 2024 Insight Into Three SEHK Stocks Estimated To Be Undervalued
![June 2024 Insight Into Three SEHK Stocks Estimated To Be Undervalued](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EZk6Q9ZJS0szC0Bmk6HLDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f9692e894f79c9cd0c66d13d11ff0ac1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/june-2024-insight-t...
источник:
14 Июнь 18:59 Why RH (RH) Stock Is Down Today
![Why RH (RH) Stock Is Down Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1zSkfSjIKyhKpz7YxsfTkg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/f2b28af9977cdafc6d33ca8ac20ae09a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-rh-rh-stock-dow...
источник:
14 Июнь 18:40 Why Adobe (ADBE) Stock Is Up Today
![Why Adobe (ADBE) Stock Is Up Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nO3tgq7SVRw4zAzvNItrRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/acc4913d7d88da3fed9183a6f18dbd22.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-adobe-adbe-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CGN Mining Company Limited | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.9% | -97.6% | 3.8% |
90 дней | 42.4% | -97.5% | -13.1% |
1 год | 233.8% | -96.9% | 3.7% |
CGNMF vs Сектор: CGN Mining Company Limited превзошел сектор "Energy" на 330.7% за последний год.
CGNMF vs Рынок: CGN Mining Company Limited превзошел рынок на 230.11% за последний год.
Стабильная цена: CGNMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CGNMF с недельной волатильностью в 4.5% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.3478 $) выше справедливой (0.0788 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3478 $) выше справедливой на 77.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.31) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.31) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.63) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.63) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.911) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.911) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (235.11) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (235.11) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.31%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.31%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6462%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6462%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке