Croghan Bancshares, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.87%) больше среднего по сектору (2.3%).- Доходность акции за последний год (-9.4%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (45.3 $) выше справедливой оценки (40.47 $)- Текущая эффективность компании (ROE=9.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Croghan Bancshares, Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | -0.2% | -100% | -1% |
| 90 дней | -2.3% | -100% | 6.9% |
| 1 год | -9.4% | -100% | 30.5% |
CHBH vs Сектор: Croghan Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 90.6% за последний год.
CHBH vs Рынок: Croghan Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -39.95% за последний год.
Стабильная цена: CHBH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHBH с недельной волатильностью в -0.1808% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.3 $) выше справедливой (40.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.3 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.99) ниже чем у сектора в целом (41.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.99) ниже чем у рынка в целом (59.26).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8095) ниже чем у сектора в целом (4.4).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8095) выше чем у рынка в целом (-7.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (5.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (9.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (29.58).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.72%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (147.41%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.42%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.42%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9602%) ниже чем у сектора в целом (6.61%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9602%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.87% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.28%) находятся на комфортном уровне.
