1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (12.23%) больше среднего по сектору (5.83%).
Доходность акции за последний год (17.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.195% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.493%.
Минусы
Цена (0.41 $) выше справедливой оценки (0.3663 $)
Текущая эффективность компании (ROE=7.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 20:44 Investors Will Want COSCO SHIPPING International (Singapore)'s (SGX:F83) Growth In ROCE To Persist
![Investors Will Want COSCO SHIPPING International (Singapore)'s (SGX:F83) Growth In ROCE To Persist](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZSBLusA2Ru11cmeh7fkWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ae8872ebc1c143362ada976ee9b011cc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-want-cosc...
источник:
7 Июнь 02:24 COSCO SHIPPING International (Singapore) (SGX:F83) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
![COSCO SHIPPING International (Singapore) (SGX:F83) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZSBLusA2Ru11cmeh7fkWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ae8872ebc1c143362ada976ee9b011cc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cosco-shipping-inte...
источник:
7 Июнь 02:14 A Look At The Intrinsic Value Of COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. (SGX:F83)
![A Look At The Intrinsic Value Of COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. (SGX:F83)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZSBLusA2Ru11cmeh7fkWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ae8872ebc1c143362ada976ee9b011cc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -10.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 17.1% | -100% | 3.7% |
CHDGF vs Сектор: COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 117.14% за последний год.
CHDGF vs Рынок: COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. превзошел рынок на 13.47% за последний год.
Стабильная цена: CHDGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHDGF с недельной волатильностью в 0.3297% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.41 $) выше справедливой (0.3663 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.41 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.74) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.74) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5616) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5616) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3759) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3759) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-26.21) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-26.21) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.41%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.59%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.59%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.44%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.44%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.23% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.06%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке