OTC: CHEAF - China Eastern Airlines Corporation Limited

Доходность за полгода: +1.0597%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.2575 $) меньше справедливой цены (0.3543 $)
  • Доходность акции за последний год (-24.49%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (70.85%).
  • Текущий уровень задолженности 68.2% увеличился за 5 лет c 55.46%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-5.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)

Похожие компании

Air France-KLM Group

Air Canada

Central Japan Railway Company

China Molybdenum Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Eastern Airlines Corporation Limited Industrials Индекс
7 дней -14% -100% 1.4%
90 дней 1.9% -100% 5.9%
1 год -24.5% -100% 27.7%

Положительная оценка CHEAF vs Сектор: China Eastern Airlines Corporation Limited превзошел сектор "Industrials" на 75.48% за последний год.

Отрицательная оценка CHEAF vs Рынок: China Eastern Airlines Corporation Limited значительно отстал от рынка на -52.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHEAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHEAF с недельной волатильностью в -0.4709% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.403
Больше данных по CHEAF

3.2. Выручка

EPS -0.0517
ROE -5.18%
ROA -0.7018%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.72%
Больше данных по CHEAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.2575 $) ниже справедливой (0.3543 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.2575 $) ниже справедливой на 37.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (45.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1556) ниже чем у сектора в целом (3.99).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1556) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.403) ниже чем у сектора в целом (3.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.403) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (76.5) ниже чем у сектора в целом (123.55).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (76.5) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.55%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.18%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.18%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7018%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7018%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (68.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 55.46% до 68.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -17065.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '70.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China Eastern Airlines Corporation Limited

Перейти на форум акций "China Eastern Airlines Corporation Limited" ⇨