Financial Markets by TradingView

OTC: CHIZF - China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (27.66%) больше среднего по сектору (1.8505%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.4773 $) выше справедливой оценки (0.1951 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 103.07% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.0483%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited Healthcare Индекс
7 дней 0% -41% 3.4%
90 дней 0% -100% -4.6%
1 год 0% -87.5% 15%

Положительная оценка CHIZF vs Сектор: China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited превзошел сектор "Healthcare" на 87.47% за последний год.

Отрицательная оценка CHIZF vs Рынок: China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHIZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHIZF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.45
P/S: 1.1995
Больше данных по CHIZF

3.2. Выручка

EPS 0.0208
ROE 1.0483%
ROA 0.5714%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.1%
Больше данных по CHIZF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.4773 $) выше справедливой (0.1951 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4773 $) выше справедливой на 59.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.45) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.45) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7478) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7478) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1995) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1995) ниже чем у рынка в целом (4.63).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.82) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.82) выше чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.68%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-92.61%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.68%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-92.61%) ниже доходности по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0483%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0483%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5714%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5714%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (103.07%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 103.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4804.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 27.66% выше средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 27.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 27.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.14%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited

Перейти на форум акций "China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме