1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.56%) выше чем средняя по сектору (-95.09%).
- Текущий уровень задолженности 14.67% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 70.54%.
Минусы
- Цена (92.06 $) выше справедливой оценки (64.32 $)
- Дивиденды (1.4753%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:54 Bearish: Analysts Just Cut Their Chesapeake Energy Corporation (NASDAQ:CHK) Revenue and EPS estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bearish-analysts-ju...
источник:
30 Марта 20:35 The Zacks Analyst Blog Highlights Coterra Energy, Cheniere Energy, Chesapeake Energy and EQT Corporation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
16 Марта 20:54 Deckers Brands and Havertys have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deckers-brands-have...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chesapeake Energy | Energy | Индекс | |
7 дней | 5.2% | -95.4% | -0.2% |
90 дней | 18.8% | -96.1% | 6.7% |
1 год | 14.6% | -95.1% | 35.9% |
CHK vs Сектор: Chesapeake Energy превзошел сектор "Energy" на 109.65% за последний год.
CHK vs Рынок: Chesapeake Energy значительно отстал от рынка на -21.35% за последний год.
Стабильная цена: CHK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHK с недельной волатильностью в 0.28% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (92.06 $) выше справедливой (64.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (92.06 $) выше справедливой на 30.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.61) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.61) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0388) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0388) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4334) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4334) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -177.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-13.26%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-177.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.26%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.37%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.37%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.21%) выже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.21%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4753% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4753% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4753% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.13%) находятся на не комфортном уровне.