Telegram
Chesapeake Granite Wash Trust Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (20.8%) больше среднего по сектору (5.94%).- Доходность акции за последний год (-49.69%) выше чем средняя по сектору (-84.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=76.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
Минусы
Цена (0.576 $) выше справедливой оценки (0.3589 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Chesapeake Granite Wash Trust | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 31.2% | -88.2% | -5.3% |
| 90 дней | -12.7% | -87.8% | -1.5% |
| 1 год | -49.7% | -84.4% | 18.4% |
CHKR vs Сектор: Chesapeake Granite Wash Trust превзошел сектор "Energy" на 34.67% за последний год.
CHKR vs Рынок: Chesapeake Granite Wash Trust значительно отстал от рынка на -68.08% за последний год.
Стабильная цена: CHKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHKR с недельной волатильностью в -0.9557% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.576 $) выше справедливой (0.3589 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.576 $) выше справедливой на 37.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (11.79).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (45.88).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.75) выше чем у сектора в целом (1.5701).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.75) выше чем у рынка в целом (-8.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.62) выше чем у сектора в целом (1.1365).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (4.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3) ниже чем у сектора в целом (5.18).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3) ниже чем у рынка в целом (6.74).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.0526%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.0526%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (76.55%) выже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (76.55%) выже чем у рынка в целом (9.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (76.55%) выже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (76.55%) выже чем у рынка в целом (4.66%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.8% выше средней по сектору '5.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
