Financial Markets by TradingView

OTC: CHLLF - China Literature Limited

Доходность за полгода: -1.5025%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-29.91%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.025% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.6%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.25 $) выше справедливой оценки (1.0225 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Literature Limited Communication Services Индекс
7 дней -3.1% -100% 3.8%
90 дней 0% -100% -13.1%
1 год -29.9% -100% 3.7%

Положительная оценка CHLLF vs Сектор: China Literature Limited превзошел сектор "Communication Services" на 70.09% за последний год.

Отрицательная оценка CHLLF vs Рынок: China Literature Limited значительно отстал от рынка на -33.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHLLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHLLF с недельной волатильностью в -0.5753% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.77
P/S: 3.42
Больше данных по CHLLF

3.2. Выручка

EPS 0.109
ROE 4.35%
ROA 3.51%
ROIC 10.25%
Ebitda margin 18.52%
Больше данных по CHLLF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3.25 $) выше справедливой (1.0225 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.25 $) выше справедливой на 68.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.77) ниже чем у сектора в целом (138.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.77) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2596) ниже чем у сектора в целом (104.53).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2596) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (104.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.48) ниже чем у сектора в целом (114.92).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.48) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.97%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.97%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.51%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.51%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.25%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.25%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.025%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.6% до 1.025%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 29.55% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China Literature Limited

Перейти на форум акций "China Literature Limited" ⇨