1. Резюме
Минусы
- Цена (3.25 $) выше справедливой оценки (0.8874 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-40.18%) ниже чем средняя по сектору (2197927174.41%).
- Текущий уровень задолженности 7.71% увеличился за 5 лет c 7.6%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.9542%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.45%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 21:17 Tencent sells loss-making animation and comic business to subsidiary China Literature in latest consolidation move
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tencent-sells-loss-...
источник:
2 Марта 22:48 China Literature to Report Full Year 2023 Financial Results on March 18, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-literature-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Literature Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 0% | -53% | 0.6% |
90 дней | -1.5% | -55.7% | 6.6% |
1 год | -40.2% | 2197927174.4% | 35.4% |
CHLLF vs Сектор: China Literature Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2197927214.59% за последний год.
CHLLF vs Рынок: China Literature Limited значительно отстал от рынка на -75.61% за последний год.
Стабильная цена: CHLLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHLLF с недельной волатильностью в -0.7728% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.25 $) выше справедливой (0.8874 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.25 $) выше справедливой на 72.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.58) ниже чем у сектора в целом (136.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.58) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9681) ниже чем у сектора в целом (104.23).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9681) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (104.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (113.91).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-91.59%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-91.59%) ниже доходности по сектору (-41.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9542%) ниже чем у сектора в целом (13.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9542%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7106%) ниже чем у сектора в целом (4.51%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7106%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.25%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.25%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.