OTC: CHLLF - China Literature Limited

Доходность за полгода: -2.37%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.25 $) выше справедливой оценки (0.8874 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-40.18%) ниже чем средняя по сектору (2197927174.41%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.71% увеличился за 5 лет c 7.6%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.9542%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.45%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Literature Limited Communication Services Индекс
7 дней 0% -53% 0.6%
90 дней -1.5% -55.7% 6.6%
1 год -40.2% 2197927174.4% 35.4%

Отрицательная оценка CHLLF vs Сектор: China Literature Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2197927214.59% за последний год.

Отрицательная оценка CHLLF vs Рынок: China Literature Limited значительно отстал от рынка на -75.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CHLLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHLLF с недельной волатильностью в -0.7728% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.0822
ROE 0.9542%
ROA 0.7106%
ROIC 10.25%
Ebitda margin 15.73%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.25 $) выше справедливой (0.8874 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.25 $) выше справедливой на 72.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.58) ниже чем у сектора в целом (136.43).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.58) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9681) ниже чем у сектора в целом (104.23).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9681) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (104.59).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) ниже чем у сектора в целом (113.91).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.48%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-91.59%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.48%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-91.59%) ниже доходности по сектору (-41.94%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9542%) ниже чем у сектора в целом (13.45%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9542%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7106%) ниже чем у сектора в целом (4.51%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7106%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.25%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.25%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.6% до 7.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 288.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано