1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (17.85%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущий уровень задолженности 36.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 479.21%.
Минусы
Цена (0.1096 $) выше справедливой оценки (0.0979 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущая эффективность компании (ROE=-262.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Май 18:57 Charlie's Holdings Reports Significantly Reduced Operating Loss to $42,000 for the Second Quarter Ended June 30, 2023
![Charlie's Holdings Reports Significantly Reduced Operating Loss to $42,000 for the Second Quarter Ended June 30, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/E7QoTeVoMTvevLKAiJgT0g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/b0cd98fd0d4ad7f6c2ca297bf3aab19e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/charlies-holdings-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Charlie's Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -35.5% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | -0.4% | -90.7% | -13.1% |
1 год | 17.8% | -89.8% | 3.7% |
CHUC vs Сектор: Charlie's Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 107.65% за последний год.
CHUC vs Рынок: Charlie's Holdings, Inc. превзошел рынок на 14.18% за последний год.
Стабильная цена: CHUC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHUC с недельной волатильностью в 0.3433% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.1096 $) выше справедливой (0.0979 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1096 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.13) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.13) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-288.55) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-288.55) ниже чем у рынка в целом (-7.56).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-32.79) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-32.79) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-262.77%) ниже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-262.77%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.63%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.63%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.44%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке