1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-28.23%) выше чем средняя по сектору (-84.38%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.05%)
Минусы
- Цена (1.426 $) выше справедливой оценки (0.484 $)
- Дивиденды (1.8737%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 25.36% увеличился за 5 лет c 19.38%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 14:59 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chow-tai-fook-jewel...
источник:
24 Февраля 14:32 25 Most Valuable Luxury Companies in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-most-valuable-lu...
источник:
9 Января 14:35 Японский индекс Nikkei 225 достиг максимума за 33 года
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -10.9% | -86.5% | -1.1% |
90 дней | -4.9% | -85.8% | 5.4% |
1 год | -28.2% | -84.4% | 35.8% |
CJEWF vs Сектор: Chow Tai Fook Jewellery Group Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 56.14% за последний год.
CJEWF vs Рынок: Chow Tai Fook Jewellery Group Limited значительно отстал от рынка на -64.04% за последний год.
Стабильная цена: CJEWF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CJEWF с недельной волатильностью в -0.543% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.426 $) выше справедливой (0.484 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.426 $) выше справедливой на 66.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.55) ниже чем у сектора в целом (41.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.55) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.45) ниже чем у сектора в целом (5.16).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.45) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5669) ниже чем у сектора в целом (3.96).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5669) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.44) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.44) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.1306%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.1306%) превышает доходность по сектору (-88.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.64%) выже чем у сектора в целом (-138.05%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.64%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3903%) ниже чем у сектора в целом (10.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3903%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.42%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.42%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8737% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8737% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8737% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.34%) находятся на не комфортном уровне.