OTC: CJEWF - Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

Доходность за полгода: +1.8571%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								10.3	8.2	9.1	20.61	20.51		15.25
Выручка, млрд $	35.04	56.57	57.43	77.41	64.28	56.59	51.25	59.16	66.66	56.75	70.16	101.29	12.12	12.1
Чистая прибыль, млрд $	3.54	6.34	5.51	7.27	5.46	2.94	3.06	4.1	4.58	2.9	6.03	6.47	0.689	0.6881
EV, млрд $								13.51	16.03	23.69	22.63	22.73	20.17	20.29
EBIT, млрд $									6.55	4.45	8.13	8.3	1.0314	1.0304
EBITDA, млрд $				9.81	7.43	5.09	5.48	6.96	7.69	7.13	10.89	9.44	1.31	1.3141
FCF, млрд $	-3.38	-7.52	8.86	-6.79	5.43	12.85	5.39	1.767	7.04	7.39	9.64	12.44	1.03	1.0331
Операционный денежный поток, млрд $									8.47	8.3	10.42	13.97	1.29	1.2863
Баланс стоимость, млрд $									30.89	26.13	30.61	33.7	4.15	4.14
Операционная прибыль, млрд $	4.73	8.53	7.17	9.02	6.82	4.11	4.77	5.45	6.68	4.58	8.54	8.67	0.9774	1.0304
Операционные расходы, млрд $				68.46	57.55	52.57	46.37	53.56	59.85	52.02	61.3	90.5	11.14	1.7294
CAPEX, млрд $	0.768	0.867	1.174	1.368	2.14	1.046	0.861	1.084	1.391	0.973	0.839	1.53	0.2536	0.2532

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	29.7	36.96	29.53	27.22	24.67	45.49	44.19		54.75		46.54	48.15	6.33
Чистая прибыль, млрд $	1.99	2.69	1.58	1.4	2.29	3.88	3.66		3.22		3.39	2.1	0.5818
EV, млрд $									27.59		35.37	20.17	19.24
EBIT, млрд $							2.27	1.85	1.86	2.25	2.25	0.6378	0.7949
EBITDA, млрд $	3.25	4.38	4.84	3.32	5.79	5.99	5.35		6.02		5.06	6.12	0.9392
FCF, млрд $	2.29	4.49	2.61	4.31	5.16	4.23	2.56		9.63		-1.88	9.6	7.28
Операционный денежный поток, млрд $							1.62	5.33	5.35	-0.4543	-0.4543	10.7	7.76
Баланс стоимость, млрд $									33.7		31.87	4.15	3.35
Операционная прибыль, млрд $	2.81	5.36	3.06	4.84	5.51	4.72	3.17		10.55		-0.9651	10.66	0.7949
Операционные расходы, млрд $									7.75		6.49	0.9316	0.798
CAPEX, млрд $	0.4473	0.4905	1.14	1.22	1.13	0.9743	0.9917	0.4602	1.02	0.4591	1.07	1.13	0.4742

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	7.94	7.64	7.22	7.04	12.14	1.5	1.4945
Short Term Investments		0.4445	0.542	0.5046	0.5476	0.005	0.005
Total Receivables		5.87	4.76	5.69	5.44	0.4105	0.7978
Товарно материальные запасы	34.93	39.49	42.54	43.01	57.49	7.6	7.58
Амортизация, млрд		0.9704	2.35	2.11	2.03	0.284	0.2837
Total Current Assets		54.12	54.86	55.06	78.45	9.91	9.87
Чистые активы, млрд		54.02	54.75	54.95	78.3	9.89	6.75
Активы, млрд	57.57	62.24	65.24	64.31	87.94	11.18	11.16
Short Term Debt		15.54	21.68	10.31	23.09	2.49	2.56
Long Term Debt			0.8918	1.79	1.8	0.1908	0.1902
Задолженность, млрд	23.47	30.83	38.25	32.74	53.3	6.91	6.9
Чистый долг, млрд		10.47	15.36	6.08	9.87	1.18	1.3305
Долг, млрд	11.16	15.47	21.81	22.56	29.56	2.83	2.83

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.83	7.64	5.15	7.22	7.33	6.03	6.85		14.94		12.14	1.5	0.7595
Short Term Investments									0.5476		0.7553	0.005
Total Receivables								5.41	5.44	7.05	7.05	0.4105	0.3975
Товарно материальные запасы								57.23	57.49	62.42	62.42	7.6	8.12
Амортизация, млрд									1.0237		1.0751	0.1444	0.1443
Total Current Assets								78.1	78.45	82.24	82.24	9.91	9.7
Чистые активы, млрд								77.95	78.3	82.08	82.09	9.89
Активы, млрд									87.94		91.43	11.18	10.88
Short Term Debt									23.09		26.13	2.49	3.12
Long Term Debt									1.8		2.49	0.1908	0.2621
Задолженность, млрд									53.3		58.71	6.91	7.4
Чистый долг, млрд									9.87		16.38	1.18	2.62
Долг, млрд	26.02	27.47	34.71	35.63	33.62	29.14	43.36		49.63		54.31	51.02	3.53

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.4	0.69	0.55	0.72	0.55	0.29	0.3	0.4	0.46	0.29	0.6	0.08	0.0689		0.0688
Цена акции ао			1.56	1.47	1.41	0.64	0.74	1.03	0.82	0.91	1.29	2.14	1.84	1.5	1.426
Число акций ао, млн								10000	10000	10000	10000	10000	10000		1277.93
FCF/акцию									5.53	5.73	7.49	9.72	0.8084		0.8084

	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.19	0.26	0.15	0.14	0.22	0.38	0.36	0.31	0.33	0.2	0.0582
FCF/акцию								7.54	-1.4754	7.53	5.7

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	31.29	31.48	17.79	20.75	14.24	7.91	9.16	12.56	14.26	10.16	21.1	20.14	3.64		3.64	23.33
ROA, %	12.18	16.58	12.15	13.85	8.88	5.04	5.82	7.66	7.64	4.55	9.3	6.02	1.3903		1.3903	11.24
ROIC, %	19.97	21.43	13.77	15.79	10.38	5.76	6.86	9.52	9.95	6.42	13.02				14.42	17.17
ROS, %				11.56	10.47	7.1	10.7	9.22	9.79	7.91	7.91	6.39	5.69	5.69	5.69	13.74
ROCE, %									18.77	15.15	23.25	21.73	22.2		22.2	20.49
Рентаб EBITDA, %				12.68	11.56	8.55	10.21	11.77	11.53	12.57	10.65	8.09	10.83		10.86	25.58
Чистая рентаб, %	13.5	15.1	12.5	11.7	10.6	7.3	9.3	9.2	10	8.1	12.2	6.39	5.69		5.69	13.74
Operation Margin, %				11.56	10.47	7.1	9.52	9.46	10.22	8.34	8.34		8.07	8.52	8.52	19.55
Чистая процентная маржа, %	10.1	11.21	9.59	9.39	8.49	5.2	5.96	6.92	6.87	5.11	8.59				8.22	14.25

	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				19.09	20.44	1.5484	4.63	23.33
ROA, %				7.14	7.33	0.5109	5.28	11.24
ROCE, %				5.04	6	2.4	5.25	20.49
Рентаб EBITDA, %	23.48	13.16	12.12	10.99	10.88	12.71	14.83	25.58
Чистая рентаб, %				5.72	7.17	4.26	9.19	13.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.6	0.8	1.1	1.5	1	1.1	1.9	1.5	1.66	1.5669		1.5669	5.09
P/BV	2.9	1.3	1.8	2.6	2.2	2.7	3.6	4.2	5.29	4.45		4.45	15.70
P/E	16.9	11.4	21.9	22.3	15.1	17	27.7	18.5	25.97	27.55		27.55	62.02
P/FCF	-1.32	0.81	0.43	1.53	4.07	1.25	1.74	2.98		14.71	14.76	14.76	33.80
E/P	81.15	122.97	52.65	37.02	56.91	51.87	22.58	13.19		0.0453	0.0451	0.0451	0.04
EV/EBITDA	1.69	0.36	-1.41	0.17	1.94	2.08	3.32	1.85	2.02	15.37		15.44	9.47
EV/S										1.6647	1.6769	1.6769
Debt/EBITDA					1.6	2.01	3.06	0.95	2.29	16.82	2.15	2.15	1.29
Netdebt/Ebitda	0.78	-0.23	-2.56	-1.4	-0.87	-0.69	-0.96	-0.96		0.9019	1.0125	1.0125	0.79
Debt/Ratio	0.38	0.34	0.36	0.34	0.41	0.5	0.59	0.59		1.9741	0.2536	0.2536	0.79
Debt/Equity	0.63	0.52	0.57	0.53	0.7	1	1.45	1.45		3.28	0.4193	0.4193	0.80
Debt/Net Income										32.02	4.11	4.11	7.18
Бета								1.16	0.82	-1.1623	0.4095	0.4095	-0.48
Индекс Альтмана	3.04	2.67	2.49	2.75	2.47	2.38	1.86	2.41	2.53	24	23.74	23.74	8.30

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.323	0.4061	0.3588	0.2808	5.09
P/BV	0.5119	0.5803	4.45	4.78	15.70
P/E	5.65	5.67	5.26	3.97	62.02
EV/EBITDA	4.77	7.17	3.46	2.83	9.47
Debt/EBITDA	4.32	5.84	3.61	3.76	1.29

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							3.01	3.17	2.79	4.61	0.6499		0.6514
Дивиденд	0.1	0.1	0.32	0.32	0.23	0.14	0.12	0.3	0.32	0.28	0.06	0.1598	0.1598
Див доход, ао, %	6.71	1.4834	22.7	102.36	69.39	11.65	73.17	68.13	21.79	26.29	2.64	1.8737	1.8737	2.53
Дивиденды / прибыль, %				29.5	64.7	61.5	16.6	63.5	83.9	66.7	77.28	94.34	94.34	58.79

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.2	1.1	1.1	1.45	1.45	2.21	10.04
Дивиденды / прибыль, %			70.64		86.37	842.3	1726.28	58.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	20.72	27.47	35.63	29.14				29.14
Чист. проц. доходы, млрд		0.132	0.1377	0.1405	0.1244	0.0385		0.0385
Расходы на обслуживание долга		0.3719	0.376	0.3377	0.5854	0.4274		0.0748
Персонал, чел				27900	27800	29100	28400

Investing Port

OTC: CJEWF - Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

Отчетность Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное