Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.96%) выше чем средняя по сектору (-68.28%).
Минусы
- Цена (10.95 $) выше справедливой оценки (9.79 $)
- Дивиденды (1.1728%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 46.84% увеличился за 5 лет c 1.2904%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Central Japan Railway Company | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.6% | -0% | -0.5% |
| 90 дней | -4.5% | -94.6% | -13.2% |
| 1 год | -14% | -68.3% | 0.8% |
CJPRY vs Сектор: Central Japan Railway Company превзошел сектор "Industrials" на 54.32% за последний год.
CJPRY vs Рынок: Central Japan Railway Company значительно отстал от рынка на -14.73% за последний год.
Стабильная цена: CJPRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CJPRY с недельной волатильностью в -0.2684% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.95 $) выше справедливой (9.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.95 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.04) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4057) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4057) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.103) ниже чем у сектора в целом (20.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.103) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.86) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.86) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.99%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.99%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.31%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.31%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.54%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.54%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1728% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1728% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1728% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.67%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
