1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-62.47%) выше чем средняя по сектору (-95.54%).
Минусы
- Цена (0.17 $) выше справедливой оценки (0.1626 $)
- Дивиденды (3.74%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 219.46% увеличился за 5 лет c 20.68%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.8117%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
China Resources Cement Holdings Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | -0% | -96.3% | 0.5% |
90 дней | -12.8% | -96% | 8.7% |
1 год | -62.5% | -95.5% | 32.1% |
CJRCF vs Сектор: China Resources Cement Holdings Limited превзошел сектор "Materials" на 33.07% за последний год.
CJRCF vs Рынок: China Resources Cement Holdings Limited значительно отстал от рынка на -94.59% за последний год.
Стабильная цена: CJRCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CJRCF с недельной волатильностью в -1.2014% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.17 $) выше справедливой (0.1626 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.17 $) выше справедливой на 4.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.16) ниже чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.16) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5393) ниже чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5393) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.851) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.851) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.06) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.06) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-97.59%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-97.59%) ниже доходности по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8117%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8117%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5548%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5548%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.79%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.79%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.74% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (144.3%) находятся на не комфортном уровне.