1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.72%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (7.14%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).
Минусы
Цена (28.63 $) выше справедливой оценки (3.83 $)
Текущий уровень задолженности 20.76% увеличился за 5 лет c 19.11%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Май 16:52 CK Infrastructure Holdings Ltd's Dividend Analysis
![CK Infrastructure Holdings Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qF8urzhKlnM_rAMlj2nwfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/53baed867d9e133da8f6f7e802f93407.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ck-infrastructure-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CK Infrastructure Holdings Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | -1.9% | -10.7% | 1.6% |
90 дней | 0% | -94.1% | -5.7% |
1 год | 7.1% | -93.9% | 14.6% |
CKISY vs Сектор: CK Infrastructure Holdings Limited превзошел сектор "Utilities" на 101.06% за последний год.
CKISY vs Рынок: CK Infrastructure Holdings Limited значительно отстал от рынка на -7.51% за последний год.
Стабильная цена: CKISY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CKISY с недельной волатильностью в 0.1373% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.63 $) выше справедливой (3.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.63 $) выше справедливой на 86.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.97) выше чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.97) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.84) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.84) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (79.03) выше чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (79.03) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (240.4) выше чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (240.4) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.36%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.36%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.84%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.84%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.72% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.73%) находятся на комфортном уровне.