1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.32%) больше среднего по сектору (1.8703%).
Минусы
- Цена (31.31 $) выше справедливой оценки (6.16 $)
- Доходность акции за последний год (5.74%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 17.01% увеличился за 5 лет c 1.7483%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Clicks Group Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -50% | 0.7% |
90 дней | -6.2% | 2023957947.1% | 7.3% |
1 год | 5.7% | 2252548695.7% | 32.3% |
CLCGY vs Сектор: Clicks Group Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548689.95% за последний год.
CLCGY vs Рынок: Clicks Group Limited значительно отстал от рынка на -26.53% за последний год.
Стабильная цена: CLCGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLCGY с недельной волатильностью в 0.1104% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.31 $) выше справедливой (6.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.31 $) выше справедливой на 80.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.7) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.7) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.36) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.36) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6281) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6281) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.09) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.09) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.42%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.203%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.203%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.9%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.9%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5627%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5627%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.32% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.59%) находятся на комфортном уровне.