1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 9.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.34%.
Минусы
Цена (12.74 $) выше справедливой оценки (6.16 $)
Дивиденды (1.1967%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущая эффективность компании (ROE=4.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 07:42 There's Been No Shortage Of Growth Recently For TWC Enterprises' (TSE:TWC) Returns On Capital
![There's Been No Shortage Of Growth Recently For TWC Enterprises' (TSE:TWC) Returns On Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2Yz.YJJ.M_zoRcwv6vN6AA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/57e219740e86afbeba595458f445231f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theres-no-shortage-...
источник:
14 Июнь 23:58 Kuldip Sahi Buys Handful Of Shares In TWC Enterprises
![Kuldip Sahi Buys Handful Of Shares In TWC Enterprises](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2Yz.YJJ.M_zoRcwv6vN6AA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/57e219740e86afbeba595458f445231f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kuldip-sahi-buys-ha...
источник:
14 Июнь 22:05 TWC Enterprises Insider Ups Holding During Year
![TWC Enterprises Insider Ups Holding During Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2Yz.YJJ.M_zoRcwv6vN6AA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/57e219740e86afbeba595458f445231f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/twc-enterprises-ins...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TWC Enterprises Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -6.7% | -100% | 3.7% |
CLKXF vs Сектор: TWC Enterprises Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 93.27% за последний год.
CLKXF vs Рынок: TWC Enterprises Limited значительно отстал от рынка на -10.4% за последний год.
Стабильная цена: CLKXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLKXF с недельной волатильностью в -0.1295% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.74 $) выше справедливой (6.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.74 $) выше справедливой на 51.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.07) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.07) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.741) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.741) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7284) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7284) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.25) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.25) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 70%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (70%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.22%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.22%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1967% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1967% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1967% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.98%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке