1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 9.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.34%.
Минусы
- Цена (12.74 $) выше справедливой оценки (11.52 $)
- Дивиденды (1.1967%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-3.63%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
28 Февраля 07:34 With a 84% stake, TWC Enterprises Limited (TSE:TWC) insiders have a lot riding on the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/84-stake-twc-enterp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TWC Enterprises Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
90 дней | 0% | -93.3% | 8% |
1 год | -3.6% | 31441552.4% | 33% |
CLKXF vs Сектор: TWC Enterprises Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441556.02% за последний год.
CLKXF vs Рынок: TWC Enterprises Limited значительно отстал от рынка на -36.65% за последний год.
Стабильная цена: CLKXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLKXF с недельной волатильностью в -0.0698% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.74 $) выше справедливой (11.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.74 $) выше справедливой на 9.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.15) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.15) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7441) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7441) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7356) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7356) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.28) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.28) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 68.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.8405%) ниже средней доходности за 5 лет (68.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.8405%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.22%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.22%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1967% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1967% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1967% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.98%) находятся на не комфортном уровне.