Smurfit Kappa Group Plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.55 | 46.11 | -72.79% | 14.82 | -15.35% |
| P/S |
|
0.8412 | 6.08 | -86.17% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | -86.5 | -101.96% |
|
|
| P/FCF |
|
14.61 | 11.91 | 22.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.84 | 29.19 | -80% |
|
|
| Ev/S |
|
1.09 | 6.61 | -83.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.92 | 16.28 | 10.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0753 | 1.94 | -96.12% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.71 | 22.32 | -16.19% | 17.35 | +7.82% |
| ROE |
|
13.64 | -143.23 | -109.52% |
|
|
| ROA |
|
5.74 | 6.3 | -8.87% |
|
|
| ROIC |
|
10.17 | 12.85 | -20.85% |
|
|
| ROS |
|
6.7 | 10.52 | -36.34% |
|
|
| ROCE |
|
26.38 | -144.78 | -118.22% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.77 | 10.99 | -83.9% | 1.86 | -4.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.34 | 4.78 | -71.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2835 | 0.4307 | -34.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7561 | 24.33 | -96.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.94 | 7.68 | -35.67% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.55/10
|
3.42 | 3.09 | 10.7% | 4.18 | -18.14% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.13 | -11.11% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7737 | 10.78% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1402.3 | -392.72 | 257.08% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.18 | 5.64 | -25.9% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.61 | 68.95 | -41.11% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3307 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
24.97 | 272.68 | -90.84% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
35.79 | 481.19 | -92.56% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
59.24 | 639.95 | -90.74% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
29.78 | 117.58 | -74.67% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
38.45 | 194.11 | -80.19% |
IP Score
6.05/10
