Financial Markets by TradingView

OTC: SMFKY - Smurfit Kappa Group Plc

Доходность за полгода: +21.79%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (4.51%) больше среднего по сектору (3.66%).
  • Доходность акции за последний год (18.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 28.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.28%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=14.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Минусы

  • Цена (47.31 $) выше справедливой оценки (29.64 $)

Похожие компании

The Swatch Group AG

Barratt Developments plc

Kering SA

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Smurfit Kappa Group Plc Consumer Cyclical Индекс
7 дней 5.1% -84.6% -0.5%
90 дней 9.5% -100% -13.2%
1 год 18.9% -100% 0.8%

Положительная оценка SMFKY vs Сектор: Smurfit Kappa Group Plc превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 118.86% за последний год.

Положительная оценка SMFKY vs Рынок: Smurfit Kappa Group Plc превзошел рынок на 18.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SMFKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SMFKY с недельной волатильностью в 0.3628% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.56
P/S: 0.8422
Больше данных по SMFKY

3.2. Выручка

EPS 3.16
ROE 14.33%
ROA 5.9%
ROIC 10.17%
Ebitda margin 18.71%
Больше данных по SMFKY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (47.31 $) выше справедливой (29.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (47.31 $) выше справедливой на 37.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.56) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.56) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.699) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.699) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8422) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8422) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.84) ниже чем у сектора в целом (7.09).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.84) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.58%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.58%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8298%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.33%) выже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.33%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.9%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.9%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.17%) выже чем у сектора в целом (5.84%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.17%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.28% до 28.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 493.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.51% выше средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.51% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.42%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Smurfit Kappa Group Plc

Перейти на форум акций "Smurfit Kappa Group Plc" ⇨