Oriental Land Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
74.85 | 46.11 | 62.32% | 283.37 | -73.59% |
| P/S |
|
14.55 | 6.08 | 139.16% |
|
|
| P/BV |
|
9.48 | -86.5 | -110.96% |
|
|
| P/FCF |
|
0.3898 | 11.91 | -96.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
42.06 | 29.19 | 44.07% |
|
|
| Ev/S |
|
14.43 | 6.61 | 118.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
61.54 | 16.28 | 277.93% |
|
|
| E/P |
|
2.13 | 1.94 | 9.68% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.3 | 22.32 | 53.64% | 22.73 | +50.89% |
| ROE |
|
13.51 | -143.23 | -109.44% |
|
|
| ROA |
|
9.39 | 6.3 | 48.96% |
|
|
| ROIC |
|
8.98 | 12.85 | -30.15% |
|
|
| ROS |
|
19.44 | 10.52 | 84.71% |
|
|
| ROCE |
|
14.93 | -144.78 | -110.31% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.985 | 10.99 | -91.04% | -14.72 | -106.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3586 | 4.78 | -107.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1542 | 0.4307 | -64.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2901 | 24.33 | -98.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.74 | 7.68 | -77.35% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.09 | -100% | 0.2069 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.13 | 77.78% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7737 | -7.68% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.47 | -392.72 | -100.37% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2069 | 5.64 | -96.33% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.27 | 68.95 | -61.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.09 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
33.17 | 272.68 | -87.84% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
54.44 | 481.19 | -88.69% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
93.23 | 639.95 | -85.43% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-337.69 | 117.58 | -387.2% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
20318.82 | 194.11 | 10367.68% |
IP Score
5.39/10
