Oriental Land Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.2457 | 21.67 | -98.87% | 283.23 | -99.91% |
| P/S |
|
0.0449 | 2.47 | -98.19% |
|
|
| P/BV |
|
0.0312 | 3.21 | -99.03% |
|
|
| P/FCF |
|
0.3291 | 23.21 | -98.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.96 | 12.38 | 61.22% |
|
|
| Ev/S |
|
7.05 | 3 | 134.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.69 | 27.03 | 91.28% |
|
|
| E/P |
|
4.07 | 2.46 | 65.61% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.34 | 23.01 | 53.56% | 31.22 | +13.19% |
| ROE |
|
12.7 | 39.57 | -67.9% |
|
|
| ROA |
|
8.63 | 13.4 | -35.6% |
|
|
| ROIC |
|
12.51 | 10.97 | 14.04% |
|
|
| ROS |
|
18.28 | 11.33 | 61.31% |
|
|
| ROCE |
|
17.87 | 65.6 | -72.76% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.11 | 2.09 | -46.77% | 1.9 | -41.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2364 | 1.24 | -119.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1854 | 0.2603 | -28.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4718 | 1.41 | -66.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.15 | 8.2 | -73.82% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.08/10
|
0.4313 | 3.33 | -87.04% | 0.2492 | +73.09% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.58 | 89.91% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8098 | 5.85% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.17 | -407.16 | -98.98% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2492 | 5.83 | -95.73% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.95 | 68.8 | -62.28% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.9 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
298.27 | 351.12 | -15.05% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-10652.26 | 768.44 | -1486.22% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-329.12 | 1442.5 | -122.82% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-165.84 | 2230.5 | -107.44% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-7819.05 | 1442.04 | -642.22% |
IP Score
5.43/10
