MAX
Oriental Land Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.24 | 14.21 | -98.31% | 283.23 | -99.92% |
| P/S |
|
0.0438 | 2.33 | -98.12% |
|
|
| P/BV |
|
0.0304 | 3.12 | -99.02% |
|
|
| P/FCF |
|
0.32 | 21 | -98.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.85 | 12.77 | 63.27% |
|
|
| Ev/S |
|
7.37 | 3.82 | 92.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
54.01 | 23.68 | 128.08% |
|
|
| E/P |
|
4.17 | 2.58 | 61.32% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.34 | 24.52 | 44.11% | 31.22 | +13.19% |
| ROE |
|
12.7 | 37.29 | -65.94% |
|
|
| ROA |
|
8.63 | 12.78 | -32.47% |
|
|
| ROIC |
|
12.51 | 10.68 | 17.07% |
|
|
| ROS |
|
25.33 | 14.76 | 71.61% |
|
|
| ROCE |
|
17.87 | 61.8 | -71.09% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.11 | 2.14 | -48.2% | 1.9 | -41.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.24 | 1.29 | -118.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.19 | 0.26 | -28.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.47 | 1.43 | -66.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.15 | 6.31 | -65.98% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.08/10
|
0.43 | 3.78 | -88.62% | 0.24 | +75.68% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.81 | 65.91% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.84 | 1.95% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.49 | -242.4 | -98.56% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.24 | 5.04 | -95.15% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.95 | 69.02 | -62.4% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.35 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
298.27 | 203.63 | 46.48% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-10652.26 | 318.55 | -3443.98% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-329.12 | 399.01 | -182.48% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-165.84 | 474 | -134.99% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-7819.05 | 136.53 | -5826.98% |
IP Score
5.47/10
