Oriental Land Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
74.85 | 45.76 | 63.58% | 283.37 | -73.59% |
| P/S |
|
14.55 | 5.8 | 150.98% |
|
|
| P/BV |
|
9.48 | -86.68 | -110.93% |
|
|
| P/FCF |
|
0.3898 | 13.09 | -97.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
42.06 | 28.46 | 47.79% |
|
|
| Ev/S |
|
14.43 | 6.28 | 129.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
61.54 | 16.63 | 270.14% |
|
|
| E/P |
|
2.13 | 1.95 | 9.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.3 | 22.23 | 54.31% | 23.68 | +44.87% |
| ROE |
|
13.51 | -142.4 | -109.49% |
|
|
| ROA |
|
9.39 | 6.34 | 47.95% |
|
|
| ROIC |
|
8.98 | 12.85 | -30.15% |
|
|
| ROS |
|
19.44 | 10.37 | 87.38% |
|
|
| ROCE |
|
14.93 | -136.69 | -110.92% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.985 | 10.71 | -90.8% | -14.72 | -106.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3586 | 4.65 | -107.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1542 | 0.4379 | -64.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2201 | 1.03 | -78.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.74 | 18.67 | -90.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.14 | -100% | 0.2069 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.05 | 91.04% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7744 | -7.76% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.47 | -389.17 | -100.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2069 | 5.62 | -96.32% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.27 | 51.95 | -49.43% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.14 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
33.17 | 111.63 | -70.29% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
54.44 | 310.98 | -82.49% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
93.23 | 328.72 | -71.64% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-337.69 | 23.61 | -1530.28% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
20318.82 | 64.98 | 31169.34% |
IP Score
5.39/10
