1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=10.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (29.6 $) выше справедливой оценки (12.91 $)
- Дивиденды (0.1859%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-24.17%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 19.97% увеличился за 5 лет c 0.5292%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Апреля 13:53 Рынки акций АТР выросли, за исключением Китая
9 Января 14:35 Японский индекс Nikkei 225 достиг максимума за 33 года
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oriental Land Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 0.6% |
90 дней | -14.5% | -93.3% | 7.2% |
1 год | -24.2% | 31441552.4% | 32% |
OLCLY vs Сектор: Oriental Land Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441576.57% за последний год.
OLCLY vs Рынок: Oriental Land Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -56.22% за последний год.
Стабильная цена: OLCLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OLCLY с недельной волатильностью в -0.4649% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.6 $) выше справедливой (12.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.6 $) выше справедливой на 56.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3364) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3364) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5777) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5777) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9371) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9371) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (65.7%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (65.7%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.18%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.18%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.04%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.04%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.69%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.69%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1859% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1859% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1859% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.39%) находятся на не комфортном уровне.