1. Резюме
Минусы
- Цена (28.69 $) выше справедливой оценки (1.3348 $)
- Дивиденды (0.2763%) меньше среднего по сектору (8.13%).
- Доходность акции за последний год (-17.65%) ниже чем средняя по сектору (-8.63%).
- Текущий уровень задолженности 19.97% увеличился за 5 лет c 0.5292%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.42%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад Medical Properties (MPW) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
![Medical Properties (MPW) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medical-properties-...
источник:
15 часов назад Wesfarmers Full Year 2024 Earnings: In Line With Expectations
![Wesfarmers Full Year 2024 Earnings: In Line With Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wesfarmers-full-202...
источник:
15 часов назад Buffett Sells BofA Stock Again, and Soon He May Trade in Secret
![Buffett Sells BofA Stock Again, and Soon He May Trade in Secret](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A0xvFvs5ziURVhAIJn4OMQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/06947bfede5dac40f8d23db822ece610.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buffett-dumps-bofa-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oriental Land Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.2% | -20.5% | -0.3% |
90 дней | 0% | -21.4% | 6.7% |
1 год | -17.7% | -8.6% | 26.4% |
OLCLY vs Сектор: Oriental Land Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -9.03% за последний год.
OLCLY vs Рынок: Oriental Land Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -44.01% за последний год.
Стабильная цена: OLCLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OLCLY с недельной волатильностью в -0.3395% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.69 $) выше справедливой (1.3348 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.69 $) выше справедливой на 95.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (448.94) выше чем у сектора в целом (77.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (448.94) выше чем у рынка в целом (59.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (43.68) выше чем у сектора в целом (-71.36).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (43.68) выше чем у рынка в целом (-6.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (75.02) выше чем у сектора в целом (8.61).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (75.02) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (228.99) выше чем у сектора в целом (38.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (228.99) выше чем у рынка в целом (10.6).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.6421%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.18%) ниже чем у сектора в целом (10.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.18%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.04%) выже чем у сектора в целом (6.22%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.04%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.69%) ниже чем у сектора в целом (7.19%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.69%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2763% ниже средней по сектору '8.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2763% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2763% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.39%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке