1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.72%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (45.31 $) выше справедливой оценки (11.06 $)
Дивиденды (1.8265%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 12.77% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:18 June 2024 Insights Into Three TSX Stocks Believed To Be Below Estimated Value
![June 2024 Insights Into Three TSX Stocks Believed To Be Below Estimated Value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.OsklXR2.7GDf1M4F1BbQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3e52ee1226beceda60ea12e1753723f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/june-2024-insights-...
источник:
14 Июль 03:53 Should You Investigate Calian Group Ltd. (TSE:CGY) At CA$57.00?
![Should You Investigate Calian Group Ltd. (TSE:CGY) At CA$57.00?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/D4JkUYzDKZJnPRhdUnaigg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3906216b8cfc9ed88e06b5e462760ad6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investigate-calian-...
источник:
14 Июль 03:51 Calian Announces the Appointment of New President of Advanced Technologies
![Calian Announces the Appointment of New President of Advanced Technologies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Q8brSwDsrykMP6AqBxW74w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e3a11a8a319ea2abf123594b18c1c018.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calian-announces-ap...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Calian Group Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 4.7% | -100% | 3.7% |
CLNFF vs Сектор: Calian Group Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 104.72% за последний год.
CLNFF vs Рынок: Calian Group Ltd. превзошел рынок на 1.0542% за последний год.
Стабильная цена: CLNFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLNFF с недельной волатильностью в 0.0908% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (45.31 $) выше справедливой (11.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.31 $) выше справедливой на 75.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.89) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.89) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8918) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8918) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9432) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9432) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.12) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.12) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.03%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.03%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.81%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.81%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8265% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8265% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8265% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.7%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке