Financial Markets by TradingView

OTC: CLTFF - Celtic plc

Доходность за полгода: -5%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.27% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.4%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=36.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.596 $) выше справедливой оценки (1.4259 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Celtic plc Communication Services Индекс
7 дней -19% -44.2% 1.6%
90 дней 0% -100% -5.7%
1 год -8.8% -100% 14.6%

Положительная оценка CLTFF vs Сектор: Celtic plc превзошел сектор "Communication Services" на 91.2% за последний год.

Отрицательная оценка CLTFF vs Рынок: Celtic plc значительно отстал от рынка на -23.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CLTFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CLTFF с недельной волатильностью в -0.1692% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.55
P/S: 2.1
Больше данных по CLTFF

3.2. Выручка

EPS 0.2437
ROE 36.43%
ROA 16.74%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.53%
Больше данных по CLTFF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.596 $) выше справедливой (1.4259 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.596 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.55) ниже чем у сектора в целом (135.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.55) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (104.09).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (104.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (4.63).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) ниже чем у сектора в целом (113.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.83) выше чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.43%) выже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.43%) выже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.74%) выже чем у сектора в целом (5%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.74%) выже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 4.4% до 2.27%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 15.02% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.4191%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Celtic plc

Перейти на форум акций "Celtic plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме