1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.68%) больше среднего по сектору (2.34%).
Доходность акции за последний год (33.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=35.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (7.4 $) выше справедливой оценки (1.6782 $)
Текущий уровень задолженности 27.66% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:44 Computer Modelling Group Ltd. (TSE:CMG) is largely controlled by institutional shareholders who own 60% of the company
![Computer Modelling Group Ltd. (TSE:CMG) is largely controlled by institutional shareholders who own 60% of the company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Y7iQBJlPFsydHvKZdxwY0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/32886eaffeaf95112d326b3e8720be76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/computer-modelling-...
источник:
14 Июль 06:10 Computer Modelling Group (TSE:CMG) shareholders have earned a 24% CAGR over the last three years
![Computer Modelling Group (TSE:CMG) shareholders have earned a 24% CAGR over the last three years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Y7iQBJlPFsydHvKZdxwY0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/32886eaffeaf95112d326b3e8720be76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/computer-modelling-...
источник:
14 Июль 05:02 At CA$12.82, Is It Time To Put Computer Modelling Group Ltd. (TSE:CMG) On Your Watch List?
![At CA$12.82, Is It Time To Put Computer Modelling Group Ltd. (TSE:CMG) On Your Watch List?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Y7iQBJlPFsydHvKZdxwY0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/32886eaffeaf95112d326b3e8720be76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ca-12-82-time-put-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Computer Modelling Group Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -25.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 33.6% | -100% | 3.7% |
CMDXF vs Сектор: Computer Modelling Group Ltd. превзошел сектор "Technology" на 133.57% за последний год.
CMDXF vs Рынок: Computer Modelling Group Ltd. превзошел рынок на 29.9% за последний год.
Стабильная цена: CMDXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMDXF с недельной волатильностью в 0.6457% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.4 $) выше справедливой (1.6782 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.4 $) выше справедливой на 77.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.42) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.42) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.35) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.35) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.35) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.35) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.41) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.41) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.72%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.72%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.49%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.49%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.68% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.32%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке