1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.67%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (17.5 $) выше справедливой оценки (13.16 $)
- Дивиденды (1.4545%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 3.58% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 16:22 John A. Scaldara, Jr. Named Executive Vice President - Finance at Community Heritage Financial
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/john-scaldara-jr-na...
источник:
6 Марта 15:24 Community Heritage Financial, Inc. Announces Fourth Quarter 2023 Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-heritage-...
источник:
28 Февраля 15:44 Community Heritage Financial, Inc. Reports Earnings for the Year Ended 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-heritage-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Community Heritage Financial, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 1.2% | -100% | 0.6% |
90 дней | -2.1% | -100% | 6.4% |
1 год | -6.7% | -100% | 33.2% |
CMHF vs Сектор: Community Heritage Financial, Inc. превзошел сектор "" на 93.33% за последний год.
CMHF vs Рынок: Community Heritage Financial, Inc. значительно отстал от рынка на -39.88% за последний год.
Стабильная цена: CMHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMHF с недельной волатильностью в -0.1282% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.5 $) выше справедливой (13.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.5 $) выше справедливой на 24.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.25) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.25) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6789) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6789) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0337) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0337) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.31) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.31) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.21%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.21%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4472%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4472%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4545% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4545% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4545% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.