1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (16.67%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (17.5 $) выше справедливой оценки (13.76 $)
Дивиденды (1.4545%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 3.57% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 13:42 John A. Scaldara, Jr. Named Executive Vice President - Finance at Community Heritage Financial
![John A. Scaldara, Jr. Named Executive Vice President - Finance at Community Heritage Financial](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lsM82mSGNa7QDCqjevDosg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e255da0bde9b5f8b0c616957c6f8b046.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/john-scaldara-jr-na...
источник:
7 Июнь 16:30 Community Heritage Financial, Inc. Reports Earnings for the Second Quarter of 2023
![Community Heritage Financial, Inc. Reports Earnings for the Second Quarter of 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0owma_STgSMf7FN0E7u.xA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/da0af34c5e9362ae2b2d7759b626b349.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-heritage-...
источник:
7 Июнь 15:36 Community Heritage Financial, Inc. Announces Second Quarter 2023 Dividend
![Community Heritage Financial, Inc. Announces Second Quarter 2023 Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0owma_STgSMf7FN0E7u.xA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/da0af34c5e9362ae2b2d7759b626b349.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-heritage-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Community Heritage Financial, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 0.6% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | -2.8% | -100% | -5.5% |
1 год | 16.7% | -100% | 14.8% |
CMHF vs Сектор: Community Heritage Financial, Inc. превзошел сектор "" на 116.67% за последний год.
CMHF vs Рынок: Community Heritage Financial, Inc. превзошел рынок на 1.8231% за последний год.
Стабильная цена: CMHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMHF с недельной волатильностью в 0.3205% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.5 $) выше справедливой (13.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.5 $) выше справедливой на 21.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.25) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.25) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6785) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6785) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0337) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0337) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-104.91) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-104.91) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.21%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.21%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4468%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4468%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4545% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4545% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4545% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.25%) находятся на не комфортном уровне.