1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-18.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 3.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.41%.
Минусы
- Цена (8.75 $) выше справедливой оценки (7.82 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-32.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 20:25 Conrad Industries Announces 2023 Results and Backlog
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conrad-industries-a...
источник:
7 Июнь 14:53 Conrad Industries Announces Second Quarter 2023 Results and Backlog
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conrad-industries-a...
источник:
7 Июнь 14:13 Conrad Industries Announces Third Quarter 2023 Results and Backlog
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conrad-industries-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Conrad Industries, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 20.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -18.6% | -100% | 3.7% |
CNRD vs Сектор: Conrad Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 81.4% за последний год.
CNRD vs Рынок: Conrad Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -22.27% за последний год.
Стабильная цена: CNRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNRD с недельной волатильностью в -0.3578% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.75 $) выше справедливой (7.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.75 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7509) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7509) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2197) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2197) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6146) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6146) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6299.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6299.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-32.3%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-32.3%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.92%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.92%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке