1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (183.33%) выше чем средняя по сектору (-96.92%).
Минусы
- Цена (0.17 $) выше справедливой оценки (0.1519 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 10.82% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 07:26 Favourable Signals For Cooper Energy: Numerous Insiders Acquired Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/favourable-signals-...
источник:
14 Июль 06:58 Cooper Energy Limited's (ASX:COE) Shares Lagging The Industry But So Is The Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cooper-energy-limit...
источник:
14 Июль 06:57 Even after rising 12% this past week, Cooper Energy (ASX:COE) shareholders are still down 54% over the past five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/even-rising-12-past...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cooper Energy Limited | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 70% | -97.6% | 3.8% |
90 дней | 6.3% | -97.5% | -13.1% |
1 год | 183.3% | -96.9% | 3.7% |
COPJF vs Сектор: Cooper Energy Limited превзошел сектор "Energy" на 280.25% за последний год.
COPJF vs Рынок: Cooper Energy Limited превзошел рынок на 179.66% за последний год.
Стабильная цена: COPJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COPJF с недельной волатильностью в 3.53% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.17 $) выше справедливой (0.1519 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.17 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5536) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5536) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3967) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3967) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.33) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.33) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6380%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6380%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.76%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.76%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.21%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.21%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке