Cooper Energy Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (88.89%) выше чем средняя по сектору (2.72%).
Минусы
Цена (0.17 $) выше справедливой оценки (0.1519 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 10.82% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:49 Cooper Energy Limited's (ASX:COE) Shares Lagging The Industry But So Is The Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cooper-energy-limit...
источник:
3 Апреля 06:30 Favourable Signals For Cooper Energy: Numerous Insiders Acquired Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/favourable-signals-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Cooper Energy Limited | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 6.3% | -3.7% | 1.5% |
| 90 дней | 112.5% | -16.8% | 8% |
| 1 год | 88.9% | 2.7% | 33% |
COPJF vs Сектор: Cooper Energy Limited превзошел сектор "Energy" на 86.17% за последний год.
COPJF vs Рынок: Cooper Energy Limited превзошел рынок на 55.87% за последний год.
Немного волатильная цена: COPJF более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: COPJF с недельной волатильностью в 1.7094% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.17 $) выше справедливой (0.1519 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.17 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5524) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5524) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3937) выше чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3937) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6090.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.1161%) ниже средней доходности за 5 лет (6090.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.1161%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.76%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.76%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.21%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.21%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
