Core Scientific, Inc. (CORZQ) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Core Scientific, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (3.44 $) меньше справедливой цены (3.51 $)
Доходность акции за последний год (534.69%) выше чем средняя по сектору (-31.73%).
Текущая эффективность компании (ROE=41.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.45%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (64.32%).
Текущий уровень задолженности 113.52% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Core Scientific, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	0%	-11.3%	2.3%
90 дней	0%	-39.3%	5.2%
1 год	534.7%	-31.7%	27%

CORZQ vs Сектор: Core Scientific, Inc. превзошел сектор "Technology" на 566.42% за последний год.

CORZQ vs Рынок: Core Scientific, Inc. превзошел рынок на 507.7% за последний год.

Стабильная цена: CORZQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CORZQ с недельной волатильностью в 10.28% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 1.16

Больше данных по CORZQ

3.2. Выручка

EPS	-0.6388
ROE	41.29%
ROA	-34.61%
ROIC	0%
Ebitda margin	-287.44%

Больше данных по CORZQ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.44 $) ниже справедливой (3.51 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.44 $) немного ниже справедливой на 2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (72.96).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (46.75).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.9728) ниже чем у сектора в целом (5.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.9728) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.16) ниже чем у сектора в целом (5.11).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.16) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0294) ниже чем у сектора в целом (22.38).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0294) ниже чем у рынка в целом (25.06).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 394.26%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (394.26%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.81%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.29%) выже чем у сектора в целом (15.45%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.29%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-34.61%) ниже чем у сектора в целом (7.01%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-34.61%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (113.52%) высокий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 113.52%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -327.98%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '64.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: CORZQ - Core Scientific, Inc.

Анализ компании Core Scientific, Inc.