1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.33%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (19.33%) выше чем средняя по сектору (-40.14%).
Минусы
- Цена (25.93 $) выше справедливой оценки (10.37 $)
- Текущий уровень задолженности 24.35% увеличился за 5 лет c 10.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.46%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:03 Institutional investors control 66% of Covestro AG (ETR:1COV) and were rewarded last week after stock increased 3.5%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
9 Марта 21:45 New Strong Sell Stocks for March 5th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
2 Марта 21:37 Covestro Full Year 2023 Earnings: €1.05 loss per share (vs €1.43 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/covestro-full-2023-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Covestro AG | Materials | Индекс | |
7 дней | -1.9% | -51.6% | 1.5% |
90 дней | 0.2% | -48.6% | 8% |
1 год | 19.3% | -40.1% | 33% |
COVTY vs Сектор: Covestro AG превзошел сектор "Materials" на 59.46% за последний год.
COVTY vs Рынок: Covestro AG значительно отстал от рынка на -13.69% за последний год.
Стабильная цена: COVTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COVTY с недельной волатильностью в 0.3717% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.93 $) выше справедливой (10.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.93 $) выше справедливой на 60%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.96) ниже чем у сектора в целом (18.22).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.96) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7612) ниже чем у сектора в целом (3.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7612) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3514) ниже чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3514) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.2) ниже чем у сектора в целом (10.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.2) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-23.82%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.82%) превышает доходность по сектору (-32.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.9%) ниже чем у сектора в целом (20.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.9%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3893%) ниже чем у сектора в целом (8.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3893%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.6%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.6%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.33% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (140.69%) находятся на не комфортном уровне.