OTC: COVTY - Covestro AG

Доходность за полгода: -1.3693%
Сектор: Materials

Отчетность Covestro AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								8.54	11.4	11.9	8.47		9.87
Выручка, млрд $	11.61	11.36	11.76	12.08	11.9	14.14	14.62	12.41	10.71	15.9	18.34	17.97	15.49
Чистая прибыль, млрд $	0.261	0.18	0.272	0.343	0.795	2.01	1.823	0.552	0.459	1.616	0.929	-0.28	-0.2133
EV, млрд $							8.69	8.65	10.78	12.4	10.39	9.33	8.42
EBIT, млрд $							2.58	0.852	0.71	2.24	0.306	0.302	0.0862
EBITDA, млрд $		0.919	0.956	1.164	1.818	3.43	3.2	1.62	1.478	3.1	2.32	1.646	1.0267
FCF, млрд $	0.181	0.415	0.313	0.964	1.367	1.843	1.669	0.473	0.53	1.429	-0.056	0.138	0.1433
Операционный денежный поток, млрд $						2.36	2.38	1.383	1.234	2.19	0.779	0.97	0.9674
Баланс стоимость, млрд $						0.113	1.356	1.122	1.28	3	7.7	7.7	7.1
Операционная прибыль, млрд $	0.588	0.305	0.474	0.641	1.342	2.81	2.58	0.852	0.709	2.22	1.365	0.302	0.0862
Операционные расходы, млрд $		11.04	11.27	11.17	10.56	2.06	2.16	1.898	1.79	2.21	2.3	2.29	2.4
CAPEX, млрд $	0.633	0.583	0.612	0.509	0.419	0.518	0.707	0.91	0.704	0.764	0.835	0.832	0.8241

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.01	3.31	3.96	4.3	4.34	4.68	4.7	4.62	3.96	3.74	3.72	3.87	3.63	3.78
Чистая прибыль, млрд $	0.306	0.395	0.45	0.472	0.302	0.416	0.199	0.012	-0.907	-0.03	0.045	-0.0336	-0.2027	-0.0377
EV, млрд $					12.4	8.8	6.27	5.22	9.4	10.85	13.55	13.33	8.43	8.04
EBIT, млрд $					0.471	0.584	0.297	0.066	-0.645	0.0553	0.1865	0.0868	-0.1236	0.0625
EBITDA, млрд $	0.653	0.749	0.804	0.859	0.689	0.8	0.538	0.297	-0.022	0.295	0.347	0.3102	0.1171	0.2909
FCF, млрд $	0.383	0.304	0.363	0.381	0.356	0.017	-0.462	0.033	0.543	-0.155	-0.028	0.334	0.0271	-0.1487
Операционный денежный поток, млрд $				0.564	0.648	0.157	-0.272	0.246	0.839	-0.0206	0.1616	0.5314	0.3567	-0.0345
Баланс стоимость, млрд $					3	9.17	3.63	9.37	7.7	7.59	7.42	7.64	7.14	7.13
Операционная прибыль, млрд $	0.624	0.414	0.542	0.654	0.403	0.589	0.307	0.066	0.832	-0.035	0.131	0.0868	-0.1236	0.0625
Операционные расходы, млрд $				0.582	0.6	0.597	0.613	0.494	0.585	0.629	0.577	0.5271	0.592	0.5882
CAPEX, млрд $	0.205	0.187	0.21	0.183	0.292	0.14	0.19	0.213	0.657	0.247	0.219	0.1974	0.3296	0.1142

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.232	0.865	0.748	1.404	0.649	0.292	1.198	0.6733
Short Term Investments			0.0292	0.8325	0.0702	0.0568	0.0141	0.014
Total Receivables		2.29	2.12	2.41	3.46	2.17	2.66	2.64
Товарно материальные запасы		2.21	1.915	1.66	3.14	3.04	2.67	2.65
Амортизация, млрд		0.6687	0.8359	0.8369	0.8876	1.456	0.9465	0.9405
Total Current Assets		5.7	5.1	6.68	7.52	7.2	6.32	6.28
Чистые активы, млрд	5.34	5.34	5.21	5.61	7.7	8.63	7.09	7.32
Активы, млрд	11.34	11.08	11.52	12.92	15.57	16.2	14.59	14.99
Short Term Debt		0.0507	0.1522	0.6619	0.1943	0.312	0.7058	0.7013
Long Term Debt			1.08	1.85	1.85	2.98	2.28	2.27
Задолженность, млрд	5.98	5.71	6.26	7.28	7.81	7.52	7.46	7.84
Чистый долг, млрд	0.555	0.348	0.994	1.485	1.879	-0.292	2.46	2.98
Долг, млрд	1.787	1.213	1.742	2.89	2.53	3.14	3.66	3.65

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.18	2.11	0.856	0.496	0.649	0.623	0.315	0.292	1.2	0.949	0.741	1.1409	0.6776	0.7369
Short Term Investments					0.0702	0.5064	0.0723	0.0443	0.0568	0.2375	0.3362	0.1518	0.0141	0.0657
Total Receivables					3.46	3.48	3.64	3.46	2.17	2.33	2.26	2.2	2.66	2.76
Товарно материальные запасы					3.14	3.52	3.97	4.06	3.04	3.11	3.1	2.81	2.67	2.85
Амортизация, млрд					0.2351	0.234	0.2588	0.2481	0.7086	0.2679	0.2375	0.2234	0.2407	0.2284
Total Current Assets					7.52	8.18	8.02	7.9	7.2	7.31	7.19	7.03	6.32	6.43
Чистые активы, млрд				7.21	7.7	8.44	8.44	8.63	7.09		6.13
Активы, млрд				15.16	15.57	16.12	16.12	16.2	14.59	15.82	15.5	15.45	15.09	14.79
Short Term Debt					0.1943			0.9208	0.312	0.3536	0.3188	1.0108	0.7058	0.739
Long Term Debt					1.85			2.54	2.98	3.81	3.81	2.99	2.28
Задолженность, млрд				7.88	7.81	7.62	7.63	7.52	7.46	8.19	8.04	7.78	7.89	7.63
Чистый долг, млрд				-0.496	1.879	-0.623	-0.315	-0.292	2.46	3.13	3.33	2.86	3	2.97
Долг, млрд	2.36	2.63	3.41	3.16	2.53	3.79	4.14	4.11	3.06	3.06	2.94	4	3.68	3.7

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.56	0.38	0.97	1.1	1.97	4.96	4.73	1.5104	1.2411	4.37	2.45	-0.7379		-1.127
Цена акции ао					34.85	51.65	24.69	23.39	30.88	30.82	19.46	20.65	26.66	26.35
Число акций ао, млн							416.27	365	369	386	381	205.2		203.89
FCF/акцию						4.55	4.33	1.2943	1.4331	3.86	-0.1476	0.3637		0.7027

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.68	2.03	2.32	1.2218	0.7817	1.0768	0.5207	0.0316	-4.73	-0.16	0.24	-0.0886	-1.0742	-0.1998
FCF/акцию				0.9862	0.9215	0.044	-1.209	0.087	1.4495	-0.3598	-0.0263	0.8117	0.1325	-0.7312

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.18	6.75	11.99	12.78	20.42	42.19	34.15	10.47	8.49	24.3	11.38	-3.79		-2.9	9.28
ROA, %	2.49	1.75	2.65	3.28	7.66	18.62	16.26	4.88	3.76	11.34	5.85	-1.857		-1.3893	2.94
ROIC, %	9.23	9.14	10.54	12.3	16.44	31.89	33.3	8.68	6.58	17.71				22.6	6.86
ROS, %					16.08	18.94	16.97	6.12	5.98	5.98	5.07	-1.5642	-1.377	-1.377	3.56
ROCE, %							30.4	9.08	6.72	18.7	2.65	2.62		0.7532	8.57
Рентаб EBITDA, %					15.27	24.23	21.92	13.05	13.81	19.49	12.67	9.16		6.63	11.19
Чистая рентаб, %	5.1	2.7	4	5.3	11.3	14.21	12.47	4.45	4.29	10.16	5.06	-1.56		-1.38	3.56
Operation Margin, %					11.27	19.61	17.34	6.9	6.62	6.62		1.7031	0.5565	0.5565	5.52
Чистая процентная маржа, %	2.25	1.58	2.31	2.84	6.68	14.21	12.47	4.45	4.29	10.16				9.49	4.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.1	4.74	6.04	2.64	0.1477	-11.03	-0.3388	0.6062	-0.4311	-2.7	-0.513	9.28
ROA, %	3.41	1.9656	2.63	1.2346	0.0743	-5.89	-0.1851	0.3185	-0.2172	-1.3278	-0.2532	2.94
ROCE, %		4.29	5	2.46	0.546	-5.38	0.4328	1.4796	0.71	-1.0326	0.5394	8.57
Рентаб EBITDA, %	19.97	15.88	17.08	11.44	6.43	-0.55	7.88	9.33	8.02	3.23	7.69	11.19
Чистая рентаб, %	10.97	6.96	8.88	4.23	0.26	-22.88	-0.72	1.24	-0.87	-5.59	-1	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1	1.2451	0.5709	0.6167	0.8684	0.6335	0.4032	0.4236		0.3514	0.18
P/BV	3.7	3.4	1.4	1.4	1.9	1.5	0.93	0.9649		0.7612	1.00
P/E	26.6	8.76	4.58	13.87	20.25	6.23	7.96			7.96	8.97
P/FCF	4.23	4.79	2.62	8.79	10.93	11.76		66.55	68.88	68.88	-1.15
E/P	13.73	22.77	41.75	13.28	7.93	7.36		-0.0306	-0.0216	-0.0216	0.15
EV/EBITDA	3.89	5.3	2.71	5.34	7.29	3.86	3.06	6.12		8.2	5.69
EV/S								0.5093	0.5436	0.5436
Debt/EBITDA		0.5218	0.3786	1.0753	1.9547	0.8157	2.21	2.21	3.56	3.56	3.84
Netdebt/Ebitda	0.71	-0.07	0.04	0.17	0.23	0.23		1.484	2.9	2.9	3.28
Debt/Ratio	0.59	0.53	0.52	0.54	0.56	0.56		0.2508	0.2435	0.2435	0.33
Debt/Equity	1.44	1.12	1.07	1.2	1.3	1.3		0.5369	0.4986	0.4986	0.79
Debt/Net Income								-13.02	-17.11	-17.11	12.02
Бета							1.37	1.1399	-0.2832	-0.2832	0.82
Индекс Альтмана	2.37	3.21	2.98	2.1	1.96	2	0	4.3	3.64	3.64	2.80

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.754	0.6617	0.5452	0.3682	0.3039	0.3887	0.4126	0.5894	0.6466	0.5696	0.3326	0.18
P/BV		1.3558	1.1084	0.7751	0.6359	0.9743	1.0111	1.3699	1.3643	0.7551	0.7081	1.00
P/E	6.76	6.51	5.75	4.78	6.03			-10.76				8.97
EV/EBITDA	3.45	4	2.78	2.17	2.25	5.71	8.75	12.53	12.45	7.18	7.07	5.69
Debt/EBITDA		3.67			10.77	304.67	12.88	9.74	12.9	31.39	12.74	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.274	0.441	0.442	0.221	0.262	1.307	1.305	1.43
Дивиденд	0.7	0.722	1.3586	1.3544	0.684	0.765	1.8149	1.8149
Див доход, ао, %	0	0	5.5	5.79	2.21	2.48	9.33	9.33	8.07
Дивиденды / прибыль, %	56.8	13.64	24.19	80.07	48.15	16.21	140.69	140.69	110.69

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.002	0.003	0.651	0.653	0.0011	0.001	0.0022	0.0011
Дивиденды / прибыль, %	0.4237	0.9934	156.49	328.14	8.33				110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.021	0.035	0.04	0.026	0.038	0.067	0.069		0.0754
Расходы на обслуживание долга	0.148	0.114	0.112	0.092	0.094	0.126	0.166		0.125
Всего задолженность		2.58	2.14	2.36
Персонал, чел						18023	15649	16181

Investing Port

OTC: COVTY - Covestro AG

Отчетность Covestro AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное