Financial Markets by TradingView

OTC: CPCAY - Cathay Pacific Airways Limited

Доходность за полгода: +15.08%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (12.69%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (18.37%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.8 $) выше справедливой оценки (1.8215 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.24% увеличился за 5 лет c 26.65%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cathay Pacific Airways Limited Industrials Индекс
7 дней 8.6% -100% 0.1%
90 дней 17.4% -100% 9.3%
1 год 18.4% -32.2% 32.7%

Положительная оценка CPCAY vs Сектор: Cathay Pacific Airways Limited превзошел сектор "Industrials" на 50.58% за последний год.

Отрицательная оценка CPCAY vs Рынок: Cathay Pacific Airways Limited значительно отстал от рынка на -14.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CPCAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CPCAY с недельной волатильностью в 0.3532% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.45
P/S: 3.15
Больше данных по CPCAY

3.2. Выручка

EPS 0.1689
ROE 15.8%
ROA 5.51%
ROIC -2.39%
Ebitda margin 26.92%
Больше данных по CPCAY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.8 $) выше справедливой (1.8215 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.8 $) выше справедливой на 68.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.45) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.45) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.97) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.15) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.15) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.79) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.79) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.22%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-135.1%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.22%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-135.1%) ниже доходности по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.8%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.8%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.51%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.51%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.39%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.39%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.65% до 39.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 697.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.69% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Cathay Pacific Airways Limited

Перейти на форум акций "Cathay Pacific Airways Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме