Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.35%) больше среднего по сектору (2.47%).- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
- Текущий уровень задолженности 28.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.28%.
- Текущая эффективность компании (ROE=76.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (0.135 $) выше справедливой оценки (0.1206 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| C.P. Pokphand Co. Ltd. | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 21.5% | -93.6% | 3.6% |
| 90 дней | 0% | -93.1% | -13.2% |
| 1 год | 0% | -96.2% | 3.5% |
CPKPF vs Сектор: C.P. Pokphand Co. Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 96.25% за последний год.
CPKPF vs Рынок: C.P. Pokphand Co. Ltd. незначительно отстал от рынка на -3.46% за последний год.
Стабильная цена: CPKPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPKPF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.135 $) выше справедливой (0.1206 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.135 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.9) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.9) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.98) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 95.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (95.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (76.45%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (76.45%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (31.87%) выже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (31.87%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (44.75%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (44.75%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.35% выше средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.6%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
